现金流量表 (TTM)
帕卡斯马约水泥 SAA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 291 | 331 | 355 | 406 | 278 | 171 | 186 | 152 | 76 | 112 | 26 | 96 | 346 | 412 | 456 | 440 | 329 | 321 | 396 | 355 |
| 改变 （％） | 13.70 | 7.11 | 14.38 | -31.56 | -38.61 | 8.99 | -18.47 | -49.75 | 46.83 | -77.10 | 273.97 | 261.48 | 19.10 | 10.61 | -3.55 | -25.15 | -2.46 | 23.37 | -10.29 | |
| 现金流百分比 | 131.45 | 137.70 | 118.29 | 245.00 | -1,258.79 | -480.32 | -456.59 | -167.18 | -87.27 | -58.35 | -11.68 | -45.11 | -1,002.76 | 4,896.95 | 4,536.91 | 2,031.22 | -875.92 | -1,838.24 | -69,384.41 | -5,323.61 |
| 投资活动产生的现金 | -99 | -48 | 163 | 24 | -30 | -92 | -95 | -105 | -136 | -176 | -241 | -299 | -336 | -289 | -226 | -159 | -106 | -77 | -96 | -98 |
| 改变 （％） | -51.00 | -436.84 | -85.11 | -224.29 | 204.21 | 3.87 | 10.00 | 29.18 | 30.00 | 36.93 | 23.93 | 12.32 | -13.81 | -21.88 | -29.81 | -33.29 | -27.64 | 25.93 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | -44.57 | -20.12 | 54.36 | 14.66 | 136.76 | 258.59 | 234.24 | 115.72 | 155.31 | 91.94 | 110.00 | 140.81 | 972.71 | -3,437.58 | -2,249.42 | -732.92 | 281.69 | 438.52 | 16,895.97 | 1,465.83 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | -44 | -220 | -278 | -293 | -130 | -134 | -135 | -18 | -121 | -11 | -10 | -42 | -115 | -221 | -260 | -261 | -261 | -300 | -264 |
| 改变 （％） | -262.86 | 401.27 | 26.36 | 5.37 | -55.55 | 3.16 | 0.33 | -86.32 | 559.62 | -91.12 | -3.62 | 303.27 | 175.26 | 91.15 | 17.95 | 0.22 | 0.19 | 14.82 | -11.98 | |
| 现金流百分比 | 12.14 | -18.22 | -73.25 | -167.61 | 1,325.93 | 366.36 | 329.63 | 148.53 | 21.10 | 63.39 | 4.92 | 4.90 | 121.46 | -1,370.96 | -2,195.13 | -1,201.93 | 693.96 | 1,495.93 | 52,550.26 | 3,956.37 |
| 现金周转 | 222 | 241 | 300 | 166 | -22 | -36 | -41 | -91 | -87 | -192 | -219 | -212 | -35 | 8 | 10 | 22 | -38 | -17 | -1 | -7 |
| 改变 （％） | 8.54 | 24.69 | -44.78 | -113.32 | 60.89 | 14.66 | 122.67 | -3.75 | 119.60 | 14.45 | -3.19 | -83.74 | -124.39 | 19.38 | 115.42 | -273.58 | -53.52 | -96.73 | 1,069.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
