现金流量表 (TTM)
5N Plus 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 37 | 42 | 23 | 26 | 10 | -0 | 8 | 13 | 24 | 25 | 31 | 19 | 19 | 22 | 9 | 8 | -7 | 0 | 24 |
| 改变 （％） | 51.38 | 13.90 | -45.90 | 12.67 | -59.81 | -104.35 | -1,836.47 | 63.71 | 86.83 | 4.93 | 25.02 | -39.37 | 0.49 | 15.39 | -60.04 | -9.25 | -186.71 | -104.08 | 8,578.29 | |
| 现金流百分比 | 198.54 | 185.09 | 313.32 | 11,629.74 | 936.96 | -256.11 | 4.74 | 139.28 | 181.09 | 351.67 | 161.11 | 853.23 | -183.37 | -237.62 | -292.17 | -67.61 | -149.55 | 54.81 | -8.25 | 113.53 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -8 | -10 | -9 | -10 | -50 | -50 | -52 | -53 | -19 | -12 | -14 | -13 | -12 | -25 | -25 | -24 | -18 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -8.02 | 17.39 | -6.27 | 3.68 | 417.29 | 0.66 | 3.00 | 1.83 | -63.97 | -36.84 | 14.40 | -4.12 | -6.06 | 104.45 | -0.03 | -6.53 | -23.87 | -69.21 | -8.82 | |
| 现金流百分比 | -75.12 | -42.55 | -74.23 | -4,773.85 | -353.94 | 1,245.11 | 533.24 | -928.89 | -751.23 | -281.35 | -77.59 | -376.03 | 127.80 | 154.82 | 337.26 | 195.23 | 444.78 | 143.11 | 162.58 | -23.50 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -9 | -19 | -13 | -13 | 36 | 42 | 51 | 48 | 2 | 3 | -14 | -16 | -15 | -4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 177.64 | 116.09 | -29.84 | -4.45 | -384.00 | 15.64 | 21.09 | -6.07 | -94.94 | 7.31 | -655.51 | 13.78 | -9.88 | -73.33 | -195.90 | 170.42 | 21.64 | -86.08 | -23.90 | |
| 现金流百分比 | -25.89 | -44.27 | -142.19 | -6,844.62 | -467.66 | -903.22 | -444.40 | 910.05 | 678.91 | 35.68 | 16.72 | -393.42 | 158.68 | 184.41 | 52.40 | -29.10 | -191.79 | -98.60 | -50.63 | 6.11 |
| 现金周转 | 12 | 20 | 13 | 0 | 3 | -4 | -9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 4 | -10 | -8 | -7 | -13 | -5 | -13 | -3 | 21 |
| 改变 （％） | 62.38 | -32.71 | -98.54 | 1,298.46 | -247.05 | 135.04 | -159.13 | 25.91 | -3.79 | 129.03 | -76.39 | -382.11 | -22.45 | -6.15 | 72.70 | -58.97 | 136.61 | -72.90 | -730.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
