现金流量表 (TTM)
椭圆实验室 ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -7 | -0 | -2 | -11 | -11 | -3 | 10 | 10 | -17 | -42 | -49 | -56 | -38 | -30 | -16 | -31 | -11 | 10 | -1 |
| 改变 （％） | -70.93 | -93.97 | 439.48 | 391.80 | 1.36 | -75.89 | -475.62 | 2.57 | -272.51 | 144.64 | 16.54 | 14.10 | -32.46 | -21.81 | -46.83 | 93.57 | -65.40 | -192.23 | -114.60 | |
| 现金流百分比 | 864.41 | -10.22 | -0.57 | -3.19 | -5.24 | -9.14 | -2.11 | 7.16 | -111.02 | 43.43 | 64.92 | 60.47 | 70.40 | 60.83 | 55.14 | 43.15 | 58.50 | 27.06 | -42.27 | 3.58 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -15 | -16 | -15 | -16 | -18 | -20 | -23 | -25 | -21 | -22 | -26 | -24 | -25 | -25 | -25 | -22 | -25 | -25 | -25 |
| 改变 （％） | 72.11 | 4.64 | -2.80 | 3.03 | 11.27 | 15.50 | 11.01 | 11.38 | -16.14 | 2.44 | 18.25 | -5.23 | 2.08 | 1.11 | -0.70 | -9.40 | 9.21 | 0.94 | 2.25 | |
| 现金流百分比 | 330.25 | -23.11 | -22.54 | -22.56 | -7.77 | -14.87 | -16.41 | -16.50 | 277.78 | 52.82 | 33.06 | 31.25 | 30.22 | 39.46 | 46.26 | 67.61 | 42.90 | 62.65 | 107.09 | 63.45 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 87 | 87 | 86 | 230 | 147 | 147 | 149 | 5 | -2 | -2 | -7 | 0 | -1 | -3 | 1 | -2 | -7 | -7 | -12 |
| 改变 （％） | 201.85 | -0.57 | -0.98 | 168.19 | -36.24 | 0.03 | 1.56 | -96.50 | -143.28 | 6.42 | 197.75 | -102.60 | -883.33 | 80.78 | -136.83 | -355.05 | 188.40 | 4.78 | 63.59 | |
| 现金流百分比 | -1,087.07 | 133.40 | 123.65 | 126.09 | 113.08 | 123.96 | 118.50 | 108.96 | -57.68 | 5.66 | 3.68 | 8.76 | -0.23 | 2.33 | 4.88 | -2.64 | 4.72 | 18.21 | 32.30 | 30.62 |
| 现金周转 | -3 | 65 | 70 | 68 | 204 | 118 | 124 | 137 | -9 | -40 | -65 | -82 | -80 | -63 | -54 | -37 | -52 | -39 | -23 | -40 |
| 改变 （％） | -2,559.81 | 7.27 | -2.89 | 199.04 | -41.83 | 4.64 | 10.45 | -106.62 | 341.04 | 63.64 | 25.12 | -2.00 | -21.82 | -13.75 | -32.06 | 42.78 | -25.22 | -40.94 | 72.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
