现金流量表 (TTM)
卫材株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 112,990 | 95,670 | 73,853 | 49,533 | 123,618 | 124,927 | 117,590 | 135,806 | 30,329 | 18,648 | -1,772 | 6,924 | 46,335 | 61,925 | 55,993 | 34,771 | 27,613 | 18,856 | 30,117 | 39,792 |
| 改变 （％） | -15.33 | -22.80 | -32.93 | 149.57 | 1.06 | -5.87 | 15.49 | -77.67 | -38.51 | -109.50 | -490.74 | 569.19 | 33.65 | -9.58 | -37.90 | -20.59 | -31.71 | 59.72 | 32.12 | |
| 现金流百分比 | 895.11 | -510.19 | -1,342.05 | -374.51 | 224.82 | 193.26 | 193.11 | 181.72 | -164.15 | 194.61 | 4.19 | -37.41 | 273.75 | 368.84 | 150.00 | 100.40 | -214.99 | 291.48 | -76.99 | -214.45 |
| 投资活动产生的现金 | -21,447 | -32,231 | -36,873 | -24,252 | -27,413 | -24,469 | -28,848 | -45,804 | -37,304 | -30,371 | -22,723 | -17,487 | -22,250 | -24,879 | -25,321 | -10,141 | -8,604 | -1,739 | -10,097 | -23,050 |
| 改变 （％） | 50.28 | 14.40 | -34.23 | 13.03 | -10.74 | 17.90 | 58.78 | -18.56 | -18.59 | -25.18 | -23.04 | 27.24 | 11.82 | 1.78 | -59.95 | -15.16 | -79.79 | 480.62 | 128.29 | |
| 现金流百分比 | -169.90 | 171.88 | 670.05 | 183.37 | -49.86 | -37.85 | -47.38 | -61.29 | 201.91 | -316.96 | 53.74 | 94.47 | -131.45 | -148.19 | -67.83 | -29.28 | 66.99 | -26.88 | 25.81 | 124.23 |
| 融资活动产生的现金 | -81,285 | -79,610 | -55,908 | -53,050 | -55,602 | -55,714 | -48,967 | -51,674 | -48,821 | 6,396 | -24,522 | -14,742 | -17,701 | -39,816 | -22,720 | -19,150 | -34,870 | -33,571 | -57,809 | -19,824 |
| 改变 （％） | -2.06 | -29.77 | -5.11 | 4.81 | 0.20 | -12.11 | 5.53 | -5.52 | -113.10 | -483.40 | -39.88 | 20.07 | 124.94 | -42.94 | -15.71 | 82.09 | -3.73 | 72.20 | -65.71 | |
| 现金流百分比 | -643.94 | 424.54 | 1,015.95 | 401.10 | -101.12 | -86.19 | -80.42 | -69.15 | 264.24 | 66.75 | 58.00 | 79.64 | -104.58 | -237.16 | -60.87 | -55.30 | 271.49 | -518.95 | 147.78 | 106.84 |
| 现金周转 | 12,623 | -18,752 | -5,503 | -13,226 | 54,985 | 64,642 | 60,892 | 74,732 | -18,476 | 9,582 | -42,282 | -18,510 | 16,926 | 16,789 | 37,328 | 34,631 | -12,844 | 6,469 | -39,117 | -18,555 |
| 改变 （％） | -248.55 | -70.65 | 140.34 | -515.73 | 17.56 | -5.80 | 22.73 | -124.72 | -151.86 | -541.26 | -56.22 | -191.44 | -0.81 | 122.34 | -7.23 | -137.09 | -150.37 | -704.68 | -52.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
