现金流量表 (TTM)
蒂凯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,021 | 984 | 525 | 227 | 136 | 78 | 83 | 46 | 87 | 199 | 370 | 572 | 640 | 630 | 608 | 561 | 544 | 467 | 307 |
| 改变 （％） | -3.65 | -46.69 | -56.69 | -39.99 | -42.70 | 6.72 | -44.63 | 88.34 | 129.06 | 85.71 | 54.65 | 11.85 | -1.55 | -3.40 | -7.79 | -3.00 | -14.15 | -34.31 | |
| 现金流百分比 | 2,051.21 | -1,951.06 | -147.41 | -99.14 | -88.00 | -55.65 | -38.27 | -28.67 | -87.87 | 389.08 | 259.70 | 343.85 | 280.53 | 383.88 | 208.36 | 149.91 | 197.46 | 224.36 | 189.83 |
| 投资活动产生的现金 | 56 | 63 | 40 | 30 | 13 | 7 | 229 | 252 | 269 | 309 | 64 | 113 | 144 | 55 | 138 | 101 | 13 | 157 | 106 |
| 改变 （％） | 12.33 | -36.82 | -24.44 | -55.44 | -46.56 | 3,098.15 | 9.74 | 6.93 | 14.83 | -79.43 | 77.73 | 27.28 | -61.99 | 153.24 | -27.19 | -86.96 | 1,098.05 | -32.54 | |
| 现金流百分比 | 112.75 | -125.03 | -11.20 | -13.14 | -8.66 | -5.11 | -105.27 | -156.30 | -271.93 | 603.64 | 44.63 | 67.92 | 63.06 | 33.32 | 47.40 | 26.93 | 4.77 | 75.63 | 65.72 |
| 融资活动产生的现金 | -1,028 | -1,098 | -920 | -486 | -305 | -226 | -531 | -459 | -455 | -457 | -291 | -519 | -555 | -520 | -455 | -288 | -282 | -416 | -251 |
| 改变 （％） | 6.80 | -16.15 | -47.14 | -37.37 | -25.93 | 135.09 | -13.52 | -0.84 | 0.44 | -36.32 | 78.21 | 7.11 | -6.31 | -12.60 | -36.77 | -2.02 | 47.81 | -39.61 | |
| 现金流百分比 | -2,063.95 | 2,176.09 | 258.61 | 212.27 | 196.66 | 160.76 | 243.54 | 284.97 | 459.80 | -892.72 | -204.33 | -311.77 | -243.59 | -317.20 | -155.76 | -76.84 | -102.23 | -199.99 | -155.55 |
| 现金周转 | 50 | -50 | -356 | -229 | -155 | -140 | -218 | -161 | -99 | 51 | 142 | 166 | 228 | 164 | 292 | 374 | 276 | 208 | 162 |
| 改变 （％） | -201.29 | 605.54 | -35.60 | -32.40 | -9.39 | 55.18 | -26.09 | -38.54 | -151.73 | 178.23 | 16.80 | 37.09 | -28.05 | 77.99 | 28.17 | -26.36 | -24.45 | -22.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
