现金流量表 (TTM)
Enea AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 261 | 274 | 281 | 307 | 253 | 334 | 269 | 248 | 312 | 167 | 260 | 264 | 280 | 259 | 281 | 241 | 152 | 279 | 195 | 163 |
| 改变 （％） | 4.96 | 2.41 | 9.47 | -17.76 | 32.03 | -19.45 | -7.81 | 25.78 | -46.48 | 56.10 | 1.46 | 6.13 | -7.68 | 8.73 | -14.25 | -37.16 | 84.06 | -30.30 | -16.34 | |
| 现金流百分比 | -121.14 | 560.40 | 422.06 | 466.25 | -6,876.17 | 2,047.50 | -284.79 | -762.59 | 355.87 | 837.03 | 225.23 | 360.33 | 406.24 | 849.14 | 402.20 | 1,298.59 | -297.38 | -278.44 | -140.84 | -72.05 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -221 | -224 | -222 | -601 | -518 | -516 | -362 | 30 | 35 | 32 | -111 | -108 | -95 | -85 | -85 | -90 | -93 | -94 | -95 |
| 改变 （％） | 30.96 | 0.95 | -0.81 | 171.16 | -13.88 | -0.42 | -29.81 | -108.41 | 14.42 | -8.04 | -447.06 | -2.70 | -11.91 | -10.82 | -0.00 | 6.01 | 2.96 | 1.40 | 1.49 | |
| 现金流百分比 | 78.41 | -452.58 | -336.00 | -336.33 | 16,355.25 | -3,176.55 | 546.16 | 1,113.47 | 34.73 | 174.64 | 27.68 | -151.49 | -156.58 | -312.30 | -121.33 | -456.81 | 176.46 | 92.43 | 68.02 | 42.21 |
| 融资活动产生的现金 | -301 | 9 | 26 | -11 | 352 | 192 | 146 | 64 | -281 | -206 | -200 | -108 | -113 | -126 | -132 | -124 | -106 | -301 | -219 | -282 |
| 改变 （％） | -102.94 | 190.70 | -141.68 | -3,374.93 | -45.53 | -23.91 | -56.20 | -539.61 | -26.66 | -2.82 | -45.94 | 4.35 | 11.68 | 4.76 | -6.44 | -13.93 | 182.89 | -27.13 | 28.61 | |
| 现金流百分比 | 139.66 | 18.11 | 38.73 | -16.29 | -9,566.43 | 1,175.10 | -154.39 | -196.44 | -320.39 | -1,032.64 | -172.98 | -147.45 | -163.44 | -413.28 | -188.61 | -664.40 | 208.40 | 299.91 | 158.59 | 124.72 |
| 现金周转 | -216 | 49 | 67 | 66 | -4 | 16 | -94 | -32 | 88 | 20 | 116 | 73 | 69 | 30 | 70 | 19 | -51 | -100 | -138 | -226 |
| 改变 （％） | -122.69 | 35.97 | -0.90 | -105.58 | -543.42 | -679.14 | -65.57 | -369.54 | -77.25 | 480.13 | -36.58 | -5.86 | -55.83 | 129.55 | -73.44 | -374.41 | 96.57 | 37.80 | 63.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
