现金流量表 (TTM)
恩卡维斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 223 | 213 | 202 | 207 | 233 | 252 | 277 | 303 | 336 | 327 | 314 | 281 | 239 | 235 | 219 | 212 | 222 | 207 |
| 改变 （％） | -4.56 | -5.12 | 2.53 | 12.69 | 7.93 | 9.84 | 9.40 | 11.11 | -2.71 | -3.95 | -10.75 | -14.64 | -1.91 | -6.59 | -3.40 | 4.93 | -6.89 | |
| 现金流百分比 | -313.69 | 3,755.02 | 452.31 | -4,421.60 | 793.90 | 111.70 | 331.76 | 349.56 | 225.06 | -308.28 | 262.50 | 232.49 | -6,531.94 | 1,193.05 | -155.18 | -238.22 | -264.09 | 315.02 |
| 投资活动产生的现金 | -230 | -94 | -60 | -63 | -63 | -89 | -172 | -163 | -204 | -298 | -241 | -242 | -240 | -205 | -243 | -322 | -413 | -409 |
| 改变 （％） | -59.10 | -36.00 | 4.78 | 0.40 | 41.13 | 92.07 | -4.94 | 24.63 | 46.20 | -18.87 | 0.17 | -0.73 | -14.45 | 18.52 | 32.26 | 28.42 | -1.10 | |
| 现金流百分比 | 323.58 | -1,660.10 | -134.89 | 1,347.51 | -215.57 | -39.66 | -206.00 | -188.60 | -136.21 | 280.37 | -201.64 | -200.43 | 6,548.85 | -1,043.24 | 172.15 | 361.85 | 490.94 | -622.06 |
| 融资活动产生的现金 | -64 | -113 | -97 | -149 | -141 | 63 | -22 | -53 | 17 | -135 | 48 | 82 | -3 | -10 | -118 | 21 | 106 | 267 |
| 改变 （％） | 76.67 | -13.59 | 53.12 | -5.43 | -144.36 | -134.48 | 144.25 | -132.48 | -888.73 | -135.25 | 72.90 | -103.74 | 224.00 | 1,081.42 | -117.65 | 411.65 | 151.11 | |
| 现金流百分比 | 89.69 | -1,987.55 | -218.05 | 3,183.20 | -479.67 | 27.74 | -25.86 | -60.84 | 11.45 | 127.14 | 39.73 | 68.16 | 83.88 | -50.61 | 83.25 | -23.34 | -126.19 | 405.97 |
| 现金周转 | -71 | 6 | 45 | -5 | 29 | 226 | 83 | 87 | 149 | -106 | 120 | 121 | -4 | 20 | -141 | -89 | -84 | 66 |
| 改变 （％） | -107.97 | 687.64 | -110.49 | -727.62 | 667.10 | -63.02 | 3.83 | 72.57 | -171.03 | -212.80 | 0.78 | -103.04 | -637.02 | -818.20 | -37.07 | -5.35 | -178.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
