现金流量表 (TTM)
Societatea Energetica Electrica SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 767 | 668 | 774 | 540 | 476 | -194 | -1,370 | -1,832 | -1,793 | -1,181 | -661 | -123 | 69 | 168 | 128 | 209 | 1,175 | 701 | 1,317 | 1,125 |
| 改变 （％） | -12.94 | 15.92 | -30.25 | -11.92 | -140.86 | 604.85 | 33.76 | -2.13 | -34.17 | -44.02 | -81.43 | -156.38 | 143.17 | -24.16 | 63.63 | 462.77 | -40.38 | 87.91 | -14.58 | |
| 现金流百分比 | 234.80 | 447.99 | 434.27 | -1,762.11 | -320.03 | 23.95 | 69.19 | 270.81 | 251.78 | -159.44 | -40.63 | -20.58 | 10.81 | 397.54 | 89.78 | 63.09 | 259.48 | 907.09 | 207.69 | 608.44 |
| 投资活动产生的现金 | -469 | -569 | -598 | -547 | -549 | -203 | -202 | -229 | -243 | -555 | -611 | -672 | -783 | -886 | -1,000 | -1,076 | -1,108 | -1,255 | -1,120 | -1,101 |
| 改变 （％） | 21.26 | 5.16 | -8.59 | 0.35 | -62.98 | -0.79 | 13.54 | 6.11 | 128.51 | 10.17 | 9.97 | 16.44 | 13.17 | 12.84 | 7.60 | 2.96 | 13.32 | -10.79 | -1.64 | |
| 现金流百分比 | -143.60 | -381.63 | -335.61 | 1,784.63 | 369.28 | 25.04 | 10.18 | 33.82 | 34.09 | -74.94 | -37.58 | -112.75 | -122.25 | -2,092.97 | -703.36 | -325.00 | -244.55 | -1,624.88 | -176.63 | -595.84 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 50 | 2 | -24 | -75 | -414 | -409 | 1,385 | 1,324 | 1,849 | 2,272 | 764 | 727 | 760 | 1,014 | 1,198 | 385 | 632 | 437 | 162 |
| 改变 （％） | 74.42 | -95.23 | -1,092.14 | 217.68 | 448.90 | -1.32 | -438.93 | -4.38 | 39.63 | 22.88 | -66.37 | -4.89 | 4.61 | 33.45 | 18.10 | -67.84 | 63.96 | -30.82 | -63.03 | |
| 现金流百分比 | 8.80 | 33.64 | 1.34 | 77.47 | 50.75 | 51.01 | 20.63 | -204.63 | -185.87 | 249.65 | 139.64 | 128.11 | 113.46 | 1,795.44 | 713.57 | 361.91 | 85.07 | 817.79 | 68.94 | 87.40 |
| 现金周转 | 327 | 149 | 178 | -31 | -149 | -812 | -1,980 | -677 | -712 | 740 | 1,627 | 596 | 640 | 42 | 142 | 331 | 453 | 77 | 634 | 185 |
| 改变 （％） | -54.37 | 19.58 | -117.19 | 384.96 | 446.06 | 143.98 | -65.83 | 5.27 | -203.96 | 119.69 | -63.35 | 7.39 | -93.39 | 235.79 | 132.86 | 36.84 | -82.95 | 720.69 | -70.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
