现金流量表 (TTM)
策略能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 17.43 | 12.00 | 10.71 | -9.26 | -10.20 | -6.48 | -6.93 | -25.08 | -33.48 | -11.47 | -12.95 | 95.52 | 48.86 | 27.45 | 21.54 | -5.63 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | 174.13 | 126.20 | -197.35 | -64.33 | -59.36 | -54.22 | 293.54 | 35.07 | 38.86 | 49.59 | 306.71 | -53.55 | -92.87 | -124.19 | -73.65 | -58.32 | -111.58 | 3,865.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 44.67 | -9.32 | -10.27 | 1.23 | 1.22 | 15.33 | 13.29 | -23.95 | -31.50 | 3.88 | 3.74 | 3.73 | 3.59 | -43.47 | -76.91 | 271.95 | 73.11 | |
| 现金流百分比 | 489.04 | 436.63 | -552.85 | -146.06 | -150.35 | -154.78 | 1,033.42 | 150.30 | 169.03 | 222.16 | 1,612.13 | -335.43 | -308.60 | -287.22 | -75.54 | -11.37 | -85.70 | 5,465.72 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 33.16 | 31.56 | 23.99 | -1.87 | -1.91 | -31.41 | -45.80 | -14.55 | -17.03 | 51.60 | 34.04 | 15.63 | 13.51 | 4.72 | 4.51 | -13.58 | -15.71 | |
| 现金流百分比 | -563.16 | -462.83 | 850.19 | 310.39 | 309.71 | 309.00 | -1,226.96 | -85.38 | -107.89 | -171.75 | -1,818.83 | 488.99 | 501.47 | 511.41 | 249.19 | 169.69 | 297.28 | -9,231.00 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 62.03 | -171.62 | 239.62 | -1.66 | -1.68 | -117.27 | 678.93 | -32.38 | -47.88 | -85.68 | -598.56 | 12.75 | 11.31 | 114.92 | 53.47 | -50.67 | -102.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
