现金流量表 (TTM)
活动布里特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -194 | -158 | -69 | 99 | 87 | 86 | 123 | 4 | 37 | 9 | 6 | 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 8 | 36 | 26 | 41 |
| 改变 （％） | -18.52 | -56.03 | -242.91 | -12.19 | -1.52 | 43.44 | -96.94 | 887.11 | -76.82 | -26.57 | -4.62 | 529.24 | -49.88 | -34.77 | -42.51 | 16.77 | 327.15 | -25.66 | 55.77 | |
| 现金流百分比 | -331.31 | -184.77 | -31.43 | 71.89 | 70.45 | 67.20 | 106.93 | -25.03 | 494.21 | -8.97 | -3.29 | -3.98 | -34.93 | -37.31 | 20.47 | 12.96 | -22.16 | -144.20 | -91.10 | -111.35 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -13 | -10 | -10 | -10 | -3 | -3 | -5 | -6 | -90 | -185 | -155 | -153 | -69 | 66 | 94 | 124 | 124 | 109 | 52 |
| 改变 （％） | 85.29 | -22.31 | -0.70 | -0.58 | -73.91 | 28.15 | 40.20 | 22.15 | 1,510.04 | 106.83 | -16.08 | -1.30 | -54.78 | -195.87 | 41.45 | 31.72 | 0.07 | -12.17 | -51.80 | |
| 现金流百分比 | -11.67 | -14.81 | -4.45 | -7.07 | -7.85 | -1.98 | -2.82 | 30.27 | -73.96 | 93.25 | 96.45 | 102.45 | 141.17 | 136.01 | 109.66 | 170.90 | -329.46 | -502.32 | -374.94 | -141.82 |
| 融资活动产生的现金 | 259 | 255 | 300 | 48 | 50 | 51 | 3 | 4 | 3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -18 | -45 | -167 | -177 | -163 | -138 |
| 改变 （％） | -1.61 | 17.72 | -84.10 | 4.97 | 2.12 | -93.65 | 21.99 | -25.33 | -170.19 | 52.04 | 19.71 | 18.50 | 9.46 | 270.21 | 146.84 | 272.45 | 6.24 | -7.89 | -15.63 | |
| 现金流百分比 | 442.98 | 298.33 | 135.88 | 34.58 | 40.51 | 40.07 | 2.82 | -26.39 | 39.41 | 2.17 | 1.65 | 2.50 | 4.13 | 9.63 | -29.98 | -81.53 | 444.44 | 719.40 | 563.10 | 372.78 |
| 现金周转 | 59 | 85 | 221 | 138 | 124 | 128 | 115 | -15 | 8 | -96 | -192 | -152 | -109 | -51 | 61 | 55 | -38 | -25 | -29 | -37 |
| 改变 （％） | 46.10 | 158.46 | -37.51 | -10.39 | 3.24 | -9.86 | -113.06 | -150.00 | -1,377.08 | 99.97 | -21.00 | -28.37 | -53.07 | -218.91 | -9.24 | -168.32 | -34.37 | 17.67 | 27.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
