现金流量表 (TTM)
Rexel SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 748 | 707 | 666 | 625 | 671 | 718 | 733 | 748 | 794 | 840 | 837 | 834 | 888 | 942 | 992 | 1,041 | 959 | 877 | 792 | 707 |
| 改变 （％） | -5.53 | -5.82 | -6.18 | 7.45 | 6.94 | 2.10 | 2.05 | 6.17 | 5.81 | -0.35 | -0.35 | 6.46 | 6.07 | 5.26 | 5.00 | -7.89 | -8.57 | -9.68 | -10.72 | |
| 现金流百分比 | 566.46 | 413.15 | 1,045.95 | -1,426.03 | -862.11 | -641.38 | -1,565.71 | 4,086.34 | 466.89 | 261.06 | 289.89 | 326.15 | 650.22 | 5,414.37 | -605.62 | -301.91 | -512.48 | -2,982.65 | -22,956.52 | 3,142.67 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 68 | -42 | -152 | -347 | -542 | -505 | -468 | -325 | -182 | -228 | -275 | -492 | -709 | -836 | -962 | -764 | -565 | -504 | -443 |
| 改变 （％） | 28.40 | -162.65 | 259.62 | 128.04 | 56.15 | -6.81 | -7.31 | -30.56 | -44.01 | 25.43 | 20.27 | 79.10 | 44.17 | 17.82 | 15.13 | -20.62 | -25.97 | -10.84 | -12.16 | |
| 现金流百分比 | 39.86 | 39.51 | -66.54 | 347.72 | 446.11 | 484.63 | 1,079.81 | -2,559.56 | -191.27 | -56.59 | -79.09 | -107.39 | -360.18 | -4,076.44 | 510.35 | 278.95 | 408.10 | 1,923.13 | 14,611.59 | -1,968.00 |
| 融资活动产生的现金 | -644 | -580 | -560 | -539 | -419 | -300 | -265 | -230 | -258 | -287 | -280 | -274 | -238 | -201 | -315 | -429 | -396 | -364 | -294 | -224 |
| 改变 （％） | -9.85 | -3.57 | -3.70 | -22.19 | -28.52 | -11.68 | -13.22 | 12.39 | 11.02 | -2.16 | -2.21 | -13.38 | -15.45 | 56.72 | 36.19 | -7.58 | -8.20 | -19.14 | -23.67 | |
| 现金流百分比 | -487.21 | -339.10 | -879.03 | 1,230.14 | 538.54 | 267.83 | 565.60 | -1,255.19 | -151.81 | -89.06 | -97.09 | -107.19 | -173.87 | -1,154.02 | 192.18 | 124.27 | 211.65 | 1,236.73 | 8,521.74 | -997.33 |
| 现金周转 | 132 | 171 | 64 | -44 | -78 | -112 | -47 | 18 | 170 | 322 | 289 | 256 | 137 | 17 | -164 | -345 | -187 | -29 | -3 | 22 |
| 改变 （％） | 29.52 | -62.80 | -168.81 | 77.74 | 43.74 | -58.18 | -139.10 | 829.23 | 89.24 | -10.25 | -11.43 | -46.60 | -87.26 | -1,041.09 | 110.63 | -45.74 | -84.29 | -88.27 | -752.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
