现金流量表 (TTM)
盈科拓展优质发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 876 | 646 | -2 | -649 | -520 | -392 | -160 | 73 | 87 | 101 | 37 | -27 | 109 | 245 | 186 | 128 | 26 | -75 | -66 | -58 |
| 改变 （％） | -26.21 | -100.23 | 43,166.67 | -19.80 | -24.69 | -59.31 | -145.77 | 19.18 | 16.09 | -63.37 | -172.97 | -503.70 | 124.77 | -23.88 | -31.37 | -79.30 | -383.02 | -11.33 | -12.78 | |
| 现金流百分比 | 175.80 | -367.05 | -0.15 | -29.17 | -41.00 | -124.84 | 11.10 | -2.29 | -4.24 | -10.98 | -5.29 | 5.64 | -103.81 | 91.08 | 97.90 | 114.29 | -56.38 | 36.41 | 309.30 | -35.58 |
| 投资活动产生的现金 | -851 | -211 | -187 | -163 | -1,183 | -2,203 | -1,222 | -242 | 777 | 1,796 | 863 | -70 | -27 | 16 | -26 | -68 | -70 | -73 | -68 | -63 |
| 改变 （％） | -75.21 | -11.37 | -12.83 | 625.77 | 86.22 | -44.51 | -80.20 | -421.07 | 131.15 | -51.95 | -108.11 | -61.43 | -159.26 | -262.50 | 161.54 | 3.68 | 3.55 | -6.85 | -7.35 | |
| 现金流百分比 | -170.88 | 119.89 | -18.25 | -7.33 | -93.19 | -701.59 | 85.10 | 7.59 | -37.84 | -195.22 | -123.37 | 14.61 | 25.71 | 5.95 | -13.65 | -60.71 | 150.00 | 35.44 | 316.28 | -38.65 |
| 融资活动产生的现金 | 458 | -623 | 1,222 | 3,068 | 3,006 | 2,943 | -11 | -2,965 | -2,862 | -2,758 | -1,552 | -347 | -169 | 9 | 33 | 57 | -11 | -79 | 56 | 191 |
| 改变 （％） | -235.88 | -296.23 | 150.96 | -2.04 | -2.08 | -100.37 | 26,854.55 | -3.49 | -3.62 | -43.71 | -77.65 | -51.30 | -105.33 | 266.67 | 72.73 | -119.30 | 618.18 | -170.89 | 241.07 | |
| 现金流百分比 | 92.07 | 353.98 | 119.33 | 137.89 | 236.75 | 937.26 | 0.77 | 93.03 | 139.35 | 299.78 | 221.94 | 72.44 | 160.95 | 3.35 | 17.32 | 50.89 | 23.40 | 38.35 | -260.47 | 117.18 |
| 现金周转 | 498 | -176 | 1,024 | 2,225 | 1,270 | 314 | -1,436 | -3,187 | -2,054 | -920 | -700 | -479 | -105 | 269 | 190 | 112 | -47 | -206 | -22 | 163 |
| 改变 （％） | -135.34 | -682.10 | 117.18 | -42.94 | -75.27 | -557.48 | 121.86 | -35.57 | -55.20 | -23.97 | -31.52 | -78.08 | -356.19 | -29.18 | -41.21 | -141.96 | 338.30 | -89.56 | -858.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
