现金流量表 (TTM)
多雷尔工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 135 | 129 | 26 | -29 | 20 | -73 | -138 | -130 | -133 | 5 | 65 | 96 | 77 | 40 | 31 | 35 | 62 | 43 | 101 |
| 改变 （％） | -25.17 | -4.47 | -79.82 | -212.77 | -167.77 | -467.67 | 88.91 | -5.39 | 2.13 | -103.60 | 1,251.57 | 47.81 | -19.61 | -48.01 | -23.47 | 15.67 | 76.15 | -31.24 | 136.69 | |
| 现金流百分比 | 1,179.96 | -14,849.23 | -134.37 | 281.80 | -1,409.98 | 142.27 | 398.69 | 480.96 | 558.77 | 673.24 | -143.16 | -761.20 | 5,984.68 | -924.66 | -1,121.33 | -1,552.23 | 1,297.43 | 362.94 | 831.55 | 3,927.94 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -27 | 27 | 23 | 21 | 14 | 692 | 726 | 727 | 735 | 2 | -23 | -19 | -21 | -17 | -18 | -21 | -18 | -22 | -25 |
| 改变 （％） | -7.83 | -200.43 | -16.86 | -5.83 | -34.02 | 4,796.68 | 4.85 | 0.19 | 1.03 | -99.70 | -1,134.73 | -19.08 | 10.50 | -15.33 | 3.53 | 18.51 | -17.51 | 25.48 | 15.13 | |
| 现金流百分比 | -194.11 | 3,008.94 | -28.62 | 247.34 | 1,033.41 | 101.51 | -3,788.58 | -2,536.68 | -3,120.82 | -3,719.67 | -66.35 | 270.09 | -1,162.41 | 246.86 | 487.52 | 912.93 | -781.79 | -102.42 | -428.23 | -983.94 |
| 融资活动产生的现金 | -136 | -110 | -254 | -48 | 2 | -24 | -634 | -605 | -612 | -608 | -2 | -45 | -68 | -66 | -29 | -15 | -13 | -24 | -14 | -75 |
| 改变 （％） | -19.01 | 131.11 | -80.90 | -103.80 | -1,388.25 | 2,574.32 | -4.54 | 1.14 | -0.54 | -99.60 | 1,745.49 | 48.79 | -2.36 | -56.02 | -47.39 | -15.27 | 88.62 | -41.85 | 429.66 | |
| 现金流百分比 | -889.79 | 12,119.54 | 265.32 | -526.59 | 88.67 | -170.06 | 3,466.50 | 2,113.20 | 2,624.33 | 3,079.31 | 73.52 | 533.79 | -4,224.33 | 792.67 | 813.20 | 773.94 | -473.84 | -141.93 | -275.00 | -2,907.00 |
| 现金周转 | 15 | -1 | -96 | 9 | 2 | 14 | -18 | -29 | -23 | -20 | -3 | -9 | 2 | -8 | -4 | -2 | 3 | 17 | 5 | 3 |
| 改变 （％） | -105.95 | 10,456.62 | -109.62 | -77.46 | 571.70 | -231.20 | 56.60 | -18.56 | -15.24 | -83.06 | 154.18 | -118.80 | -620.33 | -57.13 | -44.72 | -238.39 | 529.68 | -69.99 | -49.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
