现金流量表 (TTM)
布兰尼克集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 67 | 69 | 66 | 69 | 43 | 66 | 113 | 132 | 159 | 126 | 113 | 89 | 97 | 110 | 52 | 74 | 55 | 38 | 61 |
| 改变 （％） | 12.07 | 1.70 | -3.08 | 4.22 | -37.35 | 51.80 | 71.77 | 16.26 | 20.75 | -20.71 | -10.61 | -20.60 | 8.55 | 12.87 | -52.40 | 42.48 | -26.18 | -30.83 | 59.66 | |
| 现金流百分比 | 162.23 | 334.34 | 59.30 | -32.76 | 24.20 | 24.73 | -1,241.97 | 43.07 | -34.40 | -44.31 | 276.10 | 1,302.99 | 111.58 | 61.76 | -31.03 | -13.24 | -56.31 | -57.83 | -95.80 | -239.52 |
| 投资活动产生的现金 | -180 | -74 | -36 | -518 | -406 | -567 | -929 | -764 | -741 | -700 | -137 | 107 | 189 | 306 | 120 | 119 | 392 | 554 | 576 | 642 |
| 改变 （％） | -59.05 | -51.02 | 1,337.26 | -21.60 | 39.69 | 63.89 | -17.77 | -2.98 | -5.55 | -80.49 | -178.50 | 76.27 | 61.94 | -60.79 | -0.65 | 228.39 | 41.37 | 4.04 | 11.50 | |
| 现金流百分比 | -484.42 | -364.78 | -31.16 | 255.26 | -141.83 | -323.12 | 17,522.83 | -290.87 | 193.86 | 195.34 | -299.52 | 1,241.24 | 235.98 | 194.85 | -34.01 | -30.30 | -296.91 | -583.96 | -1,455.05 | -2,540.50 |
| 融资活动产生的现金 | 157 | 26 | 82 | 245 | 620 | 696 | 856 | 818 | 131 | 87 | -40 | -211 | -198 | -246 | -583 | -565 | -598 | -703 | -654 | -728 |
| 改变 （％） | -83.20 | 212.28 | 198.73 | 152.53 | 12.31 | 22.98 | -4.47 | -83.93 | -33.84 | -145.67 | 431.99 | -6.09 | 24.07 | 136.75 | -3.01 | 5.81 | 17.64 | -7.08 | 11.41 | |
| 现金流百分比 | 422.19 | 130.44 | 71.04 | -120.97 | 216.51 | 396.57 | -16,138.22 | 311.22 | -34.36 | -24.25 | -87.03 | -2,444.23 | -247.56 | -156.61 | 165.03 | 143.54 | 453.21 | 741.79 | 1,650.86 | 2,880.02 |
| 现金周转 | 37 | 20 | 116 | -203 | 286 | 176 | -5 | 263 | -382 | -359 | 46 | 9 | 80 | 157 | -353 | -394 | -132 | -95 | -40 | -25 |
| 改变 （％） | -45.62 | 473.40 | -275.42 | -241.09 | -38.68 | -103.02 | -5,053.49 | -245.58 | -6.27 | -112.73 | -81.06 | 827.18 | 96.12 | -324.67 | 11.51 | -66.49 | -28.12 | -58.25 | -36.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
