现金流量表 (TTM)
德勒美国控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -273 | -283 | -163 | 175 | 327 | 371 | 432 | 822 | 877 | 425 | 794 | 330 | 632 | 1,014 | 785 | 642 | 188 | -67 | -296 | -196 |
| 改变 （％） | 3.63 | -42.35 | -207.36 | 86.81 | 13.54 | 16.45 | 90.15 | 6.68 | -51.52 | 86.60 | -58.47 | 91.75 | 60.38 | -22.53 | -18.28 | -70.78 | -135.63 | 342.96 | -33.73 | |
| 现金流百分比 | 137.53 | 168.59 | -1,896.51 | -1,094.38 | 1,440.97 | 538.26 | 713.70 | 199.81 | 271.44 | -2,873.65 | 7,280.73 | -77.92 | -250.69 | -5,420.32 | -706.12 | -392.96 | 137.56 | 77.14 | 228.32 | 462.50 |
| 投资活动产生的现金 | -345 | -191 | -91 | -154 | -172 | -178 | -162 | -781 | -855 | -932 | -1,124 | -491 | -450 | -408 | -228 | -232 | -95 | -242 | -514 | -615 |
| 改变 （％） | -44.52 | -52.54 | 69.71 | 11.29 | 4.02 | -8.91 | 380.37 | 9.54 | 8.95 | 20.60 | -56.33 | -8.21 | -9.39 | -44.24 | 2.07 | -59.04 | 153.94 | 113.04 | 19.53 | |
| 现金流百分比 | 173.70 | 114.00 | -1,055.81 | 963.12 | -755.51 | -258.55 | -268.15 | -189.65 | -264.57 | 6,294.59 | -10,307.34 | 115.98 | 178.62 | 2,181.82 | 204.59 | 142.19 | -69.77 | 278.87 | 396.99 | 1,450.47 |
| 融资活动产生的现金 | 419 | 306 | 262 | -37 | -133 | -124 | -209 | 370 | 301 | 491 | 341 | -262 | -434 | -625 | -669 | -573 | 44 | 222 | 681 | 769 |
| 改变 （％） | -26.93 | -14.33 | -114.10 | 259.19 | -6.70 | 68.87 | -276.60 | -18.60 | 63.16 | -30.60 | -176.88 | 65.57 | 44.01 | 7.14 | -14.36 | -107.59 | 409.66 | 207.08 | 12.91 | |
| 现金流百分比 | -211.23 | -182.60 | 3,052.33 | 231.25 | -585.46 | -179.71 | -345.54 | 89.84 | 93.13 | -3,318.24 | 3,126.61 | 61.94 | 172.07 | 3,340.64 | 601.89 | 351.01 | 31.91 | -256.00 | -525.31 | -1,812.97 |
| 现金周转 | -198 | -168 | 9 | -16 | 23 | 69 | 61 | 412 | 323 | -15 | 11 | -423 | -252 | -19 | -111 | -163 | 136 | -87 | -130 | -42 |
| 改变 （％） | -15.47 | -105.13 | -286.05 | -241.88 | 203.96 | -12.17 | 579.21 | -21.48 | -104.58 | -173.65 | -3,980.73 | -40.40 | -92.58 | 494.65 | 46.85 | -183.47 | -163.54 | 49.65 | -67.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
