现金流量表 (TTM)
大同特殊钢株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49,320 | 33,766 | 1,269 | -16,684 | -15,162 | 22,634 | 54,405 | 58,657 | 46,288 | 53,516 |
| 改变 （％） | -31.54 | -96.24 | -1,414.74 | -9.12 | -249.28 | 140.37 | 7.82 | -21.09 | 15.62 | |
| 现金流百分比 | 149.65 | 437.67 | -5.53 | 168.29 | 2,184.73 | 2,681.75 | 1,052.73 | 1,015.71 | -13,225.14 | 351.85 |
| 投资活动产生的现金 | -34,112 | -29,395 | -24,664 | -14,568 | -14,204 | -20,084 | -23,127 | 16,777 | 6,177 | -15,586 |
| 改变 （％） | -13.83 | -16.09 | -40.93 | -2.50 | 41.40 | 15.15 | -172.54 | -63.18 | -352.32 | |
| 现金流百分比 | -103.50 | -381.01 | 107.54 | 146.94 | 2,046.69 | -2,379.62 | -447.50 | 290.51 | -1,764.86 | -102.47 |
| 融资活动产生的现金 | 17,808 | 2,999 | -446 | 19,402 | 25,420 | -2,668 | -27,034 | -71,810 | -52,778 | -22,715 |
| 改变 （％） | -83.16 | -114.87 | -4,450.22 | 31.02 | -110.50 | 913.27 | 165.63 | -26.50 | -56.96 | |
| 现金流百分比 | 54.03 | 38.87 | 1.94 | -195.70 | -3,662.82 | -316.11 | -523.10 | -1,243.46 | 15,079.43 | -149.34 |
| 现金周转 | 32,958 | 7,715 | -22,935 | -9,914 | -694 | 844 | 5,168 | 5,775 | -350 | 15,210 |
| 改变 （％） | -76.59 | -397.28 | -56.77 | -93.00 | -221.61 | 512.32 | 11.75 | -106.06 | -4,445.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
