现金流量表 (TTM)
Climeon AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -100 | -108 | -133 | -167 | -153 | -126 | -83 | -75 | -72 | -71 | -81 | -92 | -89 | -90 | -94 | -83 | -95 | -83 | -64 | -63 |
| 改变 （％） | 7.73 | 23.11 | 25.81 | -8.26 | -17.36 | -34.45 | -9.92 | -3.21 | -2.11 | 13.97 | 13.61 | -2.82 | 1.20 | 4.76 | -11.78 | 13.92 | -12.07 | -22.84 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | 78.73 | -56.25 | -70.70 | -147.24 | -125.44 | 85.85 | 71.44 | -317.21 | -279.28 | 559.28 | 386.81 | 55.82 | 54.09 | 145.72 | 164.45 | 534.70 | 524.22 | 162.78 | 245.01 | 403.49 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -20 | 1 | -39 | -44 | -43 | -47 | -47 | -39 | -37 | -33 | -23 | -20 | -22 | -24 | -26 | -31 | -31 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -20.87 | -104.87 | -4,101.55 | 13.00 | -2.82 | 10.53 | 0.09 | -16.09 | -5.97 | -11.79 | -29.27 | -13.34 | 11.78 | 7.37 | 7.29 | 18.06 | 0.06 | -19.86 | -7.53 | |
| 现金流百分比 | 19.80 | -10.39 | 0.52 | -34.21 | -35.90 | 28.89 | 40.54 | -199.99 | -152.65 | 293.66 | 157.18 | 14.12 | 12.20 | 36.31 | 42.00 | 166.07 | 168.73 | 59.62 | 93.19 | 144.99 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 319 | 319 | 319 | 319 | 22 | 14 | 145 | 138 | 95 | 92 | -49 | -55 | 51 | 61 | 94 | 107 | 63 | 63 | 70 |
| 改变 （％） | -17,258.47 | 0.02 | -0.09 | -0.02 | -93.21 | -35.84 | 945.52 | -5.25 | -30.81 | -2.89 | -153.40 | 12.29 | -191.52 | 20.56 | 53.00 | 14.61 | -41.55 | -0.26 | 11.93 | |
| 现金流百分比 | 1.46 | 166.69 | 170.23 | 281.52 | 261.38 | -14.70 | -11.97 | 617.16 | 531.92 | -752.90 | -443.68 | 30.10 | 33.70 | -82.10 | -106.62 | -601.23 | -593.01 | -122.40 | -238.13 | -448.50 |
| 现金周转 | -127 | 191 | 187 | 113 | 122 | -147 | -116 | 24 | 26 | -13 | -21 | -164 | -165 | -62 | -57 | -16 | -18 | -51 | -26 | -16 |
| 改变 （％） | -250.78 | -2.05 | -39.59 | 7.68 | -220.75 | -21.22 | -120.29 | 9.93 | -148.88 | 64.79 | 687.24 | 0.29 | -62.44 | -7.17 | -72.87 | 16.20 | 183.19 | -48.74 | -40.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
