现金流量表 (TTM)
杜莱克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -39 | -37 | -36 | -35 | -37 | -32 | -34 | -29 | -26 | -30 | -29 | -34 | -34 | -32 | -26 | -22 | -19 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | 46.90 | -5.56 | -1.77 | -3.69 | 7.90 | -13.80 | 6.06 | -15.04 | -9.32 | 14.09 | -2.46 | 17.96 | -0.25 | -7.26 | -17.79 | -16.56 | -12.83 | -16.88 | -12.01 | |
| 现金流百分比 | 125.13 | 284.34 | -146.40 | -95.42 | -94.12 | -130.77 | 396.80 | 381.63 | 577.52 | 413.14 | 295.58 | 190.22 | 302.39 | 228.16 | 159.23 | 162.84 | 73.23 | 109.76 | 140.53 | 152.66 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | 9 | -4 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 24 | 20 | 10 | 4 | 1 | -1 | 3 | 3 | -1 | 18 | 19 | 18 |
| 改变 （％） | -168.45 | -146.94 | -449.70 | 32.36 | -25.28 | 60.43 | 2.20 | -5.39 | -16.49 | -50.77 | -60.51 | -65.15 | -186.76 | -346.23 | 12.50 | -130.96 | -1,904.40 | 7.66 | -9.78 | |
| 现金流百分比 | 65.44 | -69.29 | -17.73 | 41.14 | 55.77 | 53.66 | -303.07 | -280.87 | -473.34 | -311.84 | -96.26 | -25.08 | -11.78 | 7.73 | -14.32 | -20.04 | 3.34 | -103.77 | -172.09 | -191.68 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 16 | 66 | 58 | 51 | 51 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 20 | 9 | 7 | -7 | -16 | -15 | -13 |
| 改变 （％） | -17.88 | 321.12 | -11.97 | -12.44 | -0.59 | -101.01 | -113.39 | 208.82 | -60.48 | 12,038.55 | -0.60 | 117.14 | -5.75 | -56.08 | -23.39 | -201.57 | 133.40 | -9.15 | -14.41 | |
| 现金流百分比 | -90.57 | -115.05 | 264.13 | 154.28 | 138.35 | 177.11 | 6.27 | -0.76 | -4.18 | -1.30 | -99.32 | -65.14 | -190.61 | -135.89 | -44.91 | -42.80 | 23.43 | 94.01 | 131.56 | 139.02 |
| 现金周转 | -21 | -14 | 25 | 38 | 37 | 29 | -8 | -9 | -5 | -6 | -10 | -15 | -11 | -15 | -20 | -16 | -30 | -17 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | -35.35 | -283.43 | 50.70 | -2.35 | -22.35 | -128.41 | 10.28 | -43.86 | 26.76 | 59.47 | 51.57 | -25.80 | 32.20 | 32.89 | -19.61 | 85.55 | -41.84 | -35.08 | -19.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
