现金流量表 (TTM)
迪堡利多富公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -68 | 18 | 31 | 42 | -77 | 123 | -38 | -40 | -68 | -388 | -258 | -419 | -325 | -257 | -185 | 49 | 116 | 149 | 188 | 226 |
| 改变 （％） | -126.35 | 72.22 | 36.13 | -282.23 | -260.34 | -130.58 | 5.04 | 71.46 | 471.28 | -33.59 | 62.62 | -22.49 | -20.85 | -28.17 | -126.60 | 135.44 | 29.07 | 26.27 | 20.22 | |
| 现金流百分比 | -273.20 | 41.28 | -11.18 | -19.93 | 125.24 | 191.46 | 373.27 | -180.00 | 77.60 | 604.21 | -1,187.10 | -146.93 | -104.10 | -93.59 | -129.00 | -27.23 | -110.62 | -53.10 | -277.47 | -349.00 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -83 | -26 | -8 | -34 | -49 | -58 | -73 | -45 | -24 | -20 | -24 | -49 | -36 | -52 | -45 | -38 | -46 | -28 | -62 |
| 改变 （％） | 17.33 | -68.52 | -67.69 | 302.38 | 45.56 | 18.29 | 25.77 | -37.98 | -47.58 | -17.23 | 19.29 | 109.79 | -26.77 | 45.15 | -13.55 | -16.11 | 19.74 | -39.56 | 127.27 | |
| 现金流百分比 | -281.60 | -189.45 | 9.38 | 3.97 | 55.05 | -76.40 | 576.24 | -332.73 | 51.89 | 37.07 | -90.78 | -8.24 | -15.81 | -13.15 | -36.62 | 25.12 | 36.36 | 16.19 | 40.50 | 96.30 |
| 融资活动产生的现金 | 130 | 17 | -322 | -260 | 46 | -4 | 87 | 147 | 40 | 350 | 305 | 733 | 683 | 560 | 380 | -174 | -181 | -366 | -221 | -241 |
| 改变 （％） | -87.02 | -2,005.33 | -19.35 | -117.67 | -107.84 | -2,513.89 | 69.39 | -72.76 | 772.32 | -12.72 | 140.06 | -6.86 | -18.03 | -32.01 | -145.69 | 4.32 | 102.15 | -39.62 | 8.77 | |
| 现金流百分比 | 520.80 | 38.76 | 116.12 | 122.67 | -74.76 | -5.59 | -860.40 | 669.09 | -45.83 | -544.86 | 1,406.91 | 257.07 | 218.85 | 203.75 | 265.83 | 96.39 | 173.49 | 130.43 | 325.92 | 370.88 |
| 现金周转 | 25 | 44 | -277 | -212 | -61 | 64 | -10 | 22 | -88 | -64 | 22 | 285 | 312 | 275 | 143 | -180 | -104 | -281 | -68 | -65 |
| 改变 （％） | 74.40 | -736.01 | -23.66 | -71.00 | -204.89 | -115.68 | -317.82 | -497.73 | -26.63 | -133.80 | 1,213.82 | 9.40 | -11.96 | -47.89 | -226.00 | -42.04 | 168.90 | -75.84 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
