现金流量表 (TTM)
数字兄弟公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 74 | 93 | 103 | 78 | 61 | 40 | 24 | 19 | 43 | 53 | 38 | 45 | 24 | -4 | 31 | 21 | 19 | 44 |
| 改变 （％） | 1.94 | 26.02 | 10.51 | -23.94 | -21.94 | -34.59 | -40.04 | -21.15 | 128.36 | 22.68 | -29.04 | 18.66 | -47.23 | -116.73 | -882.32 | -30.92 | -11.68 | 136.67 | |
| 现金流百分比 | -5,036.79 | 3,655.25 | 790.14 | 381.11 | 225.21 | 402.07 | -73,955.56 | -97.54 | -54.09 | -253.17 | -415.31 | -2,415.38 | -1,096.45 | -345.87 | 95.71 | 1,194.76 | -1,663.59 | 4,632.84 | 2,962.37 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -51 | -62 | -65 | -51 | -55 | -47 | -56 | -63 | -78 | -84 | -78 | -68 | -43 | -10 | -15 | -5 | -6 | -24 |
| 改变 （％） | -3.38 | 21.05 | 4.48 | -22.17 | 8.01 | -13.96 | 18.85 | 12.47 | 24.52 | 7.75 | -7.17 | -12.75 | -36.71 | -77.97 | 55.10 | -67.87 | 25.50 | 303.20 | |
| 现金流百分比 | 3,701.74 | -2,546.09 | -528.66 | -241.08 | -145.78 | -360.11 | 87,131.48 | 227.79 | 180.17 | 459.81 | 662.51 | 5,040.22 | 1,682.47 | 636.60 | 232.04 | -574.24 | 371.89 | -1,471.60 | -1,603.14 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -20 | -19 | -11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 18 | 19 | 39 | 20 | 13 | 9 | -13 | -18 | -12 | -19 |
| 改变 （％） | -1.22 | -6.72 | -43.20 | -166.14 | 23.35 | -19.87 | 5.16 | 22.60 | 99.52 | 3.22 | 109.29 | -49.68 | -34.35 | -27.82 | -243.23 | 32.65 | -30.24 | 52.25 | |
| 现金流百分比 | 1,435.05 | -1,009.16 | -161.48 | -40.03 | 20.57 | 58.03 | -13,075.93 | -30.25 | -26.08 | -106.64 | -147.20 | -2,524.84 | -486.02 | -190.73 | -227.76 | -520.51 | 1,391.70 | -3,061.23 | -1,259.24 |
| 现金周转 | -1 | 2 | 12 | 27 | 35 | 15 | -0 | -25 | -35 | -17 | -13 | -2 | -4 | -7 | -4 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -240.47 | 482.97 | 129.13 | 28.72 | -56.28 | -100.36 | 45,359.26 | 42.19 | -51.21 | -25.22 | -87.80 | 161.39 | 67.28 | -39.56 | -162.67 | -149.61 | -131.71 | 270.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
