现金流量表 (TTM)
戴维茶公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -11 | -6 | -21 | -8 | -4 | -7 | 9 | 5 | 0 | 1 | -1 | 1 | -5 | -6 | -2 | 1 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | -326.15 | -47.59 | 258.31 | -64.12 | -44.14 | 70.38 | -226.18 | -40.77 | -90.96 | 43.65 | -222.82 | -179.09 | -777.39 | 24.32 | -58.01 | -136.50 | 906.48 | -22.47 | |
| 现金流百分比 | -81.43 | 69.82 | 73.63 | 95.18 | 88.72 | 83.32 | 83.62 | 130.31 | 195.41 | -18.30 | -22.63 | 17.73 | -15.49 | 46.88 | 53.05 | 32.18 | -23.18 | 246.64 | 420.80 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 95.85 | -126.94 | 3.93 | -29.34 | -76.79 | -0.00 | 146.15 | -0.00 | 0.78 | 482.17 | 25.70 | 111.12 | 8.08 | -7.47 | -0.45 | -22.23 | 1.69 | -27.21 | |
| 现金流百分比 | -9.45 | -7.01 | 3.80 | 1.43 | 2.62 | 1.02 | 0.60 | -1.83 | -4.63 | 4.84 | 24.25 | 19.44 | 45.33 | 21.89 | 18.43 | 26.51 | 40.69 | -43.74 | -70.06 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -48.60 | -69.85 | -58.34 | -1.72 | 7.56 | 71.02 | 46.22 | 25.89 | 20.61 | 0.69 | 0.10 | 1.15 | -0.39 | 0.33 | 0.26 | 1.20 | 18.00 | 10.73 | |
| 现金流百分比 | 190.88 | 37.19 | 22.57 | 3.39 | 8.66 | 15.66 | 15.77 | -28.48 | -90.77 | 113.46 | 98.39 | 62.82 | 70.16 | 31.23 | 28.52 | 41.31 | 82.49 | -102.90 | -250.74 |
| 现金周转 | -6 | -16 | -8 | -22 | -9 | -5 | -9 | 7 | 3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -10 | -11 | -7 | -4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | 163.77 | -50.30 | 177.18 | -61.51 | -40.52 | 69.76 | -180.97 | -60.50 | -196.49 | 16.12 | 56.76 | -9.43 | 123.79 | 9.87 | -30.78 | -49.33 | -194.59 | -54.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
