现金流量表 (TTM)
丝网控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46,880 | 46,080 | 57,205 | 76,905 | 80,498 | 87,928 | 81,752 | 92,469 | 60,195 | 71,703 | 73,906 | 84,440 | 122,655 | 147,580 | 96,255 | 24,332 | 60,840 | 13,352 | 71,234 | 110,353 |
| 改变 （％） | -1.71 | 24.14 | 34.44 | 4.67 | 9.23 | -7.02 | 13.11 | -34.90 | 19.12 | 3.07 | 14.25 | 45.26 | 20.32 | -34.78 | -74.72 | 150.04 | -78.05 | 433.51 | 54.92 | |
| 现金流百分比 | 252.74 | 335.44 | 226.79 | 844.27 | 164.01 | 130.60 | 116.34 | 127.77 | 164.40 | 160.70 | 173.29 | 237.89 | 159.23 | 158.93 | 442.31 | -65.02 | -544.72 | -23.59 | 2,332.48 | 476.36 |
| 投资活动产生的现金 | -5,784 | -6,719 | -6,242 | -7,170 | -7,627 | -7,284 | -9,952 | -6,525 | -9,896 | -10,727 | -12,514 | -31,826 | -28,025 | -30,302 | -43,456 | -33,832 | -39,672 | -37,566 | -21,772 | -23,548 |
| 改变 （％） | 16.17 | -7.10 | 14.87 | 6.37 | -4.50 | 36.63 | -34.44 | 51.66 | 8.40 | 16.66 | 154.32 | -11.94 | 8.12 | 43.41 | -22.15 | 17.26 | -5.31 | -42.04 | 8.16 | |
| 现金流百分比 | -31.18 | -48.91 | -24.75 | -78.71 | -15.54 | -10.82 | -14.16 | -9.02 | -27.03 | -24.04 | -29.34 | -89.66 | -36.38 | -32.63 | -199.69 | 90.41 | 355.20 | 66.37 | -712.90 | -101.65 |
| 融资活动产生的现金 | -22,371 | -25,146 | -27,071 | -62,363 | -25,720 | -16,026 | -4,951 | -19,829 | -21,019 | -21,022 | -20,961 | -18,830 | -19,002 | -26,900 | -35,142 | -31,614 | -31,694 | -35,470 | -46,466 | -61,743 |
| 改变 （％） | 12.40 | 7.66 | 130.37 | -58.76 | -37.69 | -69.11 | 300.50 | 6.00 | 0.01 | -0.29 | -10.17 | 0.91 | 41.56 | 30.64 | -10.04 | 0.25 | 11.91 | 31.00 | 32.88 | |
| 现金流百分比 | -120.60 | -183.05 | -107.32 | -684.63 | -52.40 | -23.80 | -7.05 | -27.40 | -57.41 | -47.11 | -49.15 | -53.05 | -24.67 | -28.97 | -161.48 | 84.48 | 283.77 | 62.67 | -1,521.48 | -266.52 |
| 现金周转 | 18,549 | 13,737 | 25,224 | 9,109 | 49,082 | 67,324 | 70,267 | 72,369 | 36,614 | 44,620 | 42,649 | 35,495 | 77,029 | 92,856 | 21,762 | -37,420 | -11,169 | -56,601 | 3,054 | 23,166 |
| 改变 （％） | -25.94 | 83.62 | -63.89 | 438.83 | 37.17 | 4.37 | 2.99 | -49.41 | 21.87 | -4.42 | -16.77 | 117.01 | 20.55 | -76.56 | -271.95 | -70.15 | 406.77 | -105.40 | 658.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
