现金流量表 (TTM)
东风汽车集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,111 | -2,978 | -7,066 | 8,893 | 12,741 | 16,589 | 11,576 | 6,562 | 4,803 | 3,044 | 5,406 | 9,253 | 12,012 | 15,472 | 8,699 | 17,399 | 12,926 | 8,453 |
| 改变 （％） | -368.00 | 137.31 | -225.86 | 43.27 | 30.20 | -30.22 | -43.31 | -26.81 | -36.62 | 77.60 | 71.15 | 29.82 | 28.80 | -43.78 | 100.01 | -25.71 | -34.60 | |
| 现金流百分比 | 5.49 | -23.76 | -146.87 | 338.27 | 91.54 | 65.81 | 55.89 | 40.47 | 59.85 | -1,867.48 | 168.31 | 131.98 | 415.95 | -1,125.24 | -720.10 | -68.31 | -49.29 | -31.33 |
| 投资活动产生的现金 | 11,434 | 17,734 | 24,035 | 5,314 | 5,442 | 5,571 | 6,970 | 8,369 | 4,914 | 1,458 | -1,021 | -139 | -5,784 | -11,698 | -2,451 | -33,838 | -32,538 | -31,239 |
| 改变 （％） | 55.10 | 35.53 | -77.89 | 2.42 | 2.36 | 25.11 | 20.07 | -41.29 | -70.33 | -170.03 | -86.39 | 4,061.51 | 102.23 | -79.05 | 1,280.75 | -3.84 | -3.99 | |
| 现金流百分比 | 56.46 | 141.51 | 499.58 | 202.13 | 39.10 | 22.10 | 33.65 | 51.62 | 61.22 | -894.48 | -31.79 | -1.98 | -200.29 | 850.76 | 202.87 | 132.85 | 124.08 | 115.79 |
| 融资活动产生的现金 | 7,708 | -2,225 | -12,158 | -11,260 | -3,868 | 3,524 | 2,327 | 1,130 | -1,993 | -5,116 | -1,537 | -2,199 | -3,356 | -5,086 | -7,110 | -8,902 | -6,710 | -4,517 |
| 改变 （％） | -128.87 | 446.43 | -7.39 | -65.65 | -191.11 | -33.97 | -51.44 | -276.37 | 156.70 | -69.95 | 43.03 | 52.64 | 51.53 | 39.80 | 25.20 | -24.63 | -32.68 | |
| 现金流百分比 | 38.06 | -17.75 | -252.71 | -428.30 | -27.79 | 13.98 | 11.24 | 6.97 | -24.83 | 3,138.65 | -47.86 | -31.36 | -116.22 | 369.89 | 588.59 | 34.95 | 25.58 | 16.74 |
| 现金周转 | 20,253 | 12,532 | 4,811 | 2,629 | 13,918 | 25,207 | 20,710 | 16,214 | 8,026 | -163 | 3,212 | 7,011 | 2,888 | -1,375 | -1,208 | -25,470 | -26,224 | -26,979 |
| 改变 （％） | -38.12 | -61.61 | -45.35 | 429.40 | 81.11 | -17.84 | -21.71 | -50.50 | -102.03 | -2,070.57 | 118.27 | -58.81 | -147.61 | -12.14 | 2,008.42 | 2.96 | 2.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
