现金流量表 (TTM)
怡和车运有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,146 | 2,754 | 3,080 | 3,405 | 3,217 | 3,028 | 3,123 | 3,218 | 3,034 | 2,850 | 2,883 | 2,915 | 2,693 | 2,471 | 2,630 | 2,789 | 2,916 | 3,043 | 2,803 | 2,563 |
| 改变 （％） | 28.33 | 11.81 | 10.57 | -5.53 | -5.86 | 3.13 | 3.03 | -5.71 | -6.05 | 1.13 | 1.12 | -7.61 | -8.24 | 6.43 | 6.04 | 4.56 | 4.36 | -7.88 | -8.56 | |
| 现金流百分比 | 156.09 | 166.51 | 225.88 | 317.44 | 297.31 | 277.52 | 368.98 | 534.87 | 19,638.51 | -499.47 | -339.74 | -258.80 | -228.04 | -200.00 | -350.38 | -1,049.68 | 14,617.29 | 995.84 | 1,514.10 | 3,961.98 |
| 投资活动产生的现金 | 376 | 585 | 3 | -579 | -634 | -688 | -821 | -953 | -1,239 | -1,524 | -1,578 | -1,632 | -2,336 | -3,039 | -3,048 | -3,057 | -2,075 | -1,092 | -1,138 | -1,183 |
| 改变 （％） | 55.85 | -99.49 | -19,410.00 | 9.43 | 8.61 | 19.24 | 16.13 | 29.93 | 23.04 | 3.56 | 3.43 | 43.08 | 30.11 | 0.29 | 0.29 | -32.13 | -47.34 | 4.16 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | 27.31 | 35.38 | 0.22 | -54.00 | -58.59 | -63.10 | -96.99 | -158.48 | -8,017.80 | 267.06 | 186.01 | 144.94 | 197.78 | 245.95 | 406.01 | 1,150.40 | -10,398.75 | -357.49 | -614.61 | -1,829.06 |
| 融资活动产生的现金 | -1,211 | -1,760 | -1,749 | -1,739 | -1,484 | -1,230 | -1,405 | -1,581 | -1,585 | -1,590 | -1,983 | -2,376 | -1,550 | -724 | -250 | 224 | -653 | -1,529 | -1,436 | -1,343 |
| 改变 （％） | 45.26 | -0.58 | -0.59 | -14.64 | -17.15 | 14.27 | 12.49 | 0.29 | 0.29 | 24.71 | 19.82 | -34.76 | -53.29 | -65.46 | -189.50 | -391.67 | 134.29 | -6.10 | -6.50 | |
| 现金流百分比 | -88.09 | -106.37 | -128.30 | -162.11 | -137.20 | -112.70 | -166.03 | -262.75 | -10,260.84 | 278.59 | 233.68 | 210.93 | 131.23 | 58.59 | 33.31 | -84.23 | -3,271.93 | -500.43 | -775.56 | -2,075.12 |
| 现金周转 | 1,375 | 1,654 | 1,363 | 1,073 | 1,082 | 1,091 | 846 | 602 | 15 | -571 | -848 | -1,126 | -1,181 | -1,236 | -751 | -266 | 20 | 306 | 185 | 65 |
| 改变 （％） | 20.30 | -17.58 | -21.32 | 0.86 | 0.85 | -22.43 | -28.92 | -97.43 | -3,793.85 | 48.68 | 32.74 | 4.85 | 4.63 | -39.25 | -64.60 | -107.51 | 1,431.83 | -39.41 | -65.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
