现金流量表 (TTM)
赛博方舟软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 107 | 107 | 103 | 93 | 75 | 66 | 36 | 50 | 50 | 31 | 34 | 30 | 56 | 119 | 174 | 214 | 232 | 262 | 222 |
| 改变 （％） | -11.71 | 0.14 | -3.68 | -9.45 | -19.85 | -12.03 | -45.29 | 38.03 | 0.12 | -38.55 | 11.09 | -12.17 | 88.59 | 111.76 | 46.39 | 22.85 | 8.33 | 12.89 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | 75.56 | -36.52 | -35.94 | -82.48 | -130.74 | -52.19 | -39.28 | -79.29 | -44.62 | -522.58 | 193.19 | 231.50 | 62.53 | 653.92 | 154.85 | 71.16 | 24.71 | 135.98 | -970.63 | 90.54 |
| 投资活动产生的现金 | -480 | -412 | -420 | -243 | -184 | -228 | -237 | -94 | -164 | -68 | -30 | -32 | -2 | -86 | -74 | 42 | 620 | -346 | -577 | -1,398 |
| 改变 （％） | -14.09 | 1.85 | -42.22 | -24.20 | 24.03 | 3.68 | -60.19 | 74.66 | -58.42 | -56.78 | 6.65 | -93.86 | 4,335.56 | -13.53 | -157.19 | 1,361.12 | -155.83 | 66.67 | 142.31 | |
| 现金流百分比 | -299.93 | 141.05 | 141.19 | 194.38 | 257.95 | 159.36 | 141.34 | 207.59 | 147.81 | 719.01 | -186.97 | -215.10 | -4.06 | -998.58 | -96.56 | 17.34 | 71.59 | -203.05 | 2,139.84 | -569.91 |
| 融资活动产生的现金 | 519 | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 5 | 17 | 9 | 12 | 17 | 13 | 20 | 38 | 35 | 31 | 31 | 289 | 288 | 1,417 |
| 改变 （％） | -97.45 | 17.85 | -2.75 | 32.96 | -45.77 | -53.81 | 231.32 | -49.24 | 43.74 | 38.75 | -25.45 | 56.24 | 92.75 | -8.76 | -11.78 | 2.24 | 821.53 | -0.43 | 392.64 | |
| 现金流百分比 | 324.37 | -4.53 | -5.25 | -12.16 | -28.31 | -7.65 | -3.02 | -36.93 | -7.64 | -128.52 | 107.28 | 86.28 | 41.45 | 443.09 | 45.21 | 12.52 | 3.62 | 169.35 | -1,066.21 | 577.34 |
| 现金周转 | 160 | -292 | -297 | -125 | -71 | -143 | -167 | -45 | -111 | -10 | 16 | 15 | 48 | 9 | 77 | 245 | 866 | 171 | -27 | 245 |
| 改变 （％） | -282.67 | 1.75 | -58.03 | -42.88 | 100.77 | 16.89 | -72.90 | 145.30 | -91.45 | -266.22 | -7.30 | 225.19 | -81.97 | 794.25 | 218.54 | 253.83 | -80.31 | -115.82 | -1,009.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
