现金流量表 (TTM)
电影院公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | -109 | -165 | -166 | -28 | 61 | 91 | 121 | 75 | 107 | 115 | 161 | 200 | 209 | 245 | 153 | 125 | 162 | 100 | 155 |
| 改变 （％） | -236.76 | 52.14 | 0.43 | -83.43 | -321.70 | 49.50 | 32.92 | -38.12 | 42.85 | 7.62 | 39.95 | 24.09 | 4.43 | 17.29 | -37.60 | -18.50 | 29.87 | -37.99 | 54.54 | |
| 现金流百分比 | -470.38 | 1,106.30 | -1,338.21 | -1,078.84 | -179.91 | 570.98 | 1,986.47 | -4,630.18 | 19,583.81 | 1,385.06 | -2,623.75 | 1,203.35 | -2,038.92 | 10,498.54 | 337.90 | 915.70 | 977.66 | 343.21 | -135.13 | -1,060.05 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | 27 | 101 | 109 | 95 | 40 | -19 | -26 | -38 | -56 | -64 | -77 | -73 | -73 | 69 | 77 | 72 | 70 | -70 | -65 |
| 改变 （％） | -137.87 | 279.83 | 7.08 | -12.66 | -57.37 | -147.63 | 33.07 | 47.38 | 47.53 | 14.37 | 20.37 | -4.66 | -0.33 | -194.53 | 11.71 | -5.98 | -3.41 | -200.20 | -7.73 | |
| 现金流百分比 | 417.36 | -271.83 | 820.88 | 705.62 | 620.33 | 378.61 | -419.69 | 979.34 | -9,866.32 | -720.64 | 1,450.74 | -572.26 | 744.99 | -3,661.40 | 94.97 | 460.73 | 567.51 | 148.17 | 94.28 | 441.56 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | 72 | 75 | 71 | -53 | -91 | -68 | -98 | -37 | -43 | -56 | -71 | -137 | -134 | -242 | -214 | -185 | -185 | -105 | -105 |
| 改变 （％） | -373.24 | 4.24 | -4.41 | -174.39 | 71.67 | -25.84 | 44.78 | -62.67 | 18.69 | 28.37 | 27.95 | 92.53 | -2.00 | 80.08 | -11.71 | -13.60 | 0.31 | -43.33 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 155.11 | -728.85 | 604.05 | 463.50 | -347.05 | -852.92 | -1,471.95 | 3,737.20 | -9,535.51 | -560.33 | 1,266.12 | -530.91 | 1,395.67 | -6,743.93 | -333.24 | -1,277.70 | -1,446.16 | -392.13 | 141.09 | 717.97 |
| 现金周转 | -17 | -10 | 12 | 15 | 15 | 11 | 5 | -3 | 0 | 8 | -4 | 13 | -10 | 2 | 73 | 17 | 13 | 47 | -74 | -15 |
| 改变 （％） | -41.85 | -225.78 | 24.57 | -0.66 | -30.15 | -57.03 | -157.02 | -114.63 | 1,919.84 | -156.81 | -405.14 | -173.24 | -120.28 | 3,544.23 | -76.97 | -23.67 | 269.95 | -257.49 | -80.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
