现金流量表 (TTM)
路易斯阿歇特集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 25 | 220 | 433 | 646 | 980 | 1,296 | 1,300 | 1,305 |
| 改变 （％） | 19.05 | 780.00 | 96.82 | 49.19 | 51.78 | 32.18 | 0.35 | 0.35 | |
| 现金流百分比 | 2,100.00 | -2,500.00 | 47.01 | 110.74 | 205.73 | 912.09 | -2,817.39 | 2,525.24 | 875.84 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -5 | 311 | 229 | 147 | -35 | -210 | -190 | -169 |
| 改变 （％） | -97.18 | -6,320.00 | -26.37 | -35.81 | -123.81 | 500.00 | -9.76 | -10.82 | |
| 现金流百分比 | -17,700.00 | 500.00 | 66.45 | 58.57 | 46.82 | -32.56 | 456.52 | -367.96 | -113.42 |
| 融资活动产生的现金 | 157 | -21 | -64 | -266 | -468 | -824 | -1,117 | -1,056 | -996 |
| 改变 （％） | -113.38 | 204.76 | 315.62 | 75.94 | 75.96 | 35.64 | -5.42 | -5.73 | |
| 现金流百分比 | 15,700.00 | 2,100.00 | -13.68 | -68.03 | -149.04 | -766.05 | 2,428.26 | -2,051.46 | -668.46 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 468 | 391 | 314 | 108 | -46 | 52 | 149 |
| 改变 （％） | -200.00 | -46,900.00 | -16.45 | -19.69 | -65.76 | -142.79 | -211.96 | 189.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
