现金流量表 (TTM)
淡水河谷公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51,578 | 75,208 | 105,783 | 139,427 | 161,108 | 136,766 | 112,232 | 89,169 | 58,698 | 58,201 | 63,400 | 55,025 | 52,283 | 65,905 | 64,753 | 61,642 | 56,702 | 50,199 | 42,103 | 46,544 |
| 改变 （％） | 45.81 | 40.65 | 31.80 | 15.55 | -15.11 | -17.94 | -20.55 | -34.17 | -0.85 | 8.93 | -13.21 | -4.98 | 26.05 | -1.75 | -4.80 | -8.01 | -11.47 | -16.13 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | 362.08 | 185.89 | 873.16 | 7,179.56 | 1,757.29 | -2,924.22 | -368.36 | -291.00 | -189.09 | -143.01 | -333.16 | -404.00 | -641.43 | -910.67 | -1,303.93 | 513.47 | 1,095.69 | 380.38 | 1,115.31 | -785.55 |
| 投资活动产生的现金 | -19,002 | -24,234 | -32,632 | -44,821 | -43,619 | -35,288 | -25,720 | -15,492 | -16,596 | -24,176 | -27,517 | -27,200 | -30,157 | -31,425 | -32,049 | -20,387 | -19,560 | -30,781 | -31,299 | -49,071 |
| 改变 （％） | 27.53 | 34.65 | 37.35 | -2.68 | -19.10 | -27.11 | -39.77 | 7.13 | 45.67 | 13.82 | -1.15 | 10.87 | 4.20 | 1.99 | -36.39 | -4.06 | 57.37 | 1.68 | 56.78 | |
| 现金流百分比 | -133.39 | -59.90 | -269.35 | -2,307.98 | -475.77 | 754.50 | 84.42 | 50.56 | 53.46 | 59.40 | 144.60 | 199.71 | 369.98 | 434.23 | 645.37 | -169.82 | -377.97 | -233.24 | -829.11 | 828.20 |
| 融资活动产生的现金 | -28,311 | -18,041 | -68,017 | -89,844 | -107,250 | -109,226 | -108,881 | -105,405 | -71,082 | -71,005 | -56,329 | -40,108 | -28,989 | -37,002 | -33,819 | -28,527 | -30,795 | -11,468 | -9,879 | -3,141 |
| 改变 （％） | -36.28 | 277.01 | 32.09 | 19.37 | 1.84 | -0.32 | -3.19 | -32.56 | -0.11 | -20.67 | -28.80 | -27.72 | 27.64 | -8.60 | -15.65 | 7.95 | -62.76 | -13.86 | -68.21 | |
| 现金流百分比 | -198.74 | -44.59 | -561.43 | -4,626.36 | -1,169.83 | 2,335.39 | 357.36 | 343.99 | 228.99 | 174.47 | 296.00 | 294.48 | 355.65 | 511.29 | 681.01 | -237.63 | -595.07 | -86.90 | -261.70 | 53.01 |
| 现金周转 | 14,245 | 40,459 | 12,115 | 1,942 | 9,168 | -4,677 | -30,468 | -30,642 | -31,042 | -40,698 | -19,030 | -13,620 | -8,151 | -7,237 | -4,966 | 12,005 | 5,175 | 13,197 | 3,775 | -5,925 |
| 改变 （％） | 184.02 | -70.06 | -83.97 | 372.09 | -151.01 | 551.44 | 0.57 | 1.31 | 31.11 | -53.24 | -28.43 | -40.15 | -11.21 | -31.38 | -341.74 | -56.89 | 155.01 | -71.40 | -256.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
