现金流量表 (TTM)
计算机与科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 78 | 74 | 70 | 63 | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 | 59 | 58 | 54 | 50 | 44 | 37 | 40 | 44 |
| 改变 （％） | 12.38 | -5.16 | -5.45 | -9.89 | -10.98 | 0.31 | 0.31 | 3.47 | 3.35 | -2.28 | -2.33 | -6.42 | -6.87 | -13.68 | -15.85 | 10.10 | 9.17 | |
| 现金流百分比 | 144.80 | 97.27 | 195.48 | -1,551.82 | -109.38 | -50.67 | -68.38 | -104.77 | 290.83 | 64.19 | 263.19 | -117.06 | -60.43 | -38.86 | -43.27 | -51.29 | -99.26 | -447.49 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 37 | 4 | -29 | -72 | -114 | -85 | -56 | 17 | 90 | 20 | -50 | -85 | -120 | -90 | -60 | -37 | -13 |
| 改变 （％） | 75.33 | -89.16 | -822.22 | 145.16 | 59.21 | -25.29 | -33.85 | -129.60 | 437.79 | -77.83 | -351.13 | 70.51 | 41.35 | -25.02 | -33.36 | -39.06 | -64.09 | |
| 现金流百分比 | 44.19 | 46.31 | 10.64 | 645.24 | 123.74 | 102.52 | 103.04 | 104.11 | 82.69 | 94.96 | 88.32 | 101.01 | 95.01 | 92.73 | 89.70 | 84.20 | 90.20 | 133.76 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -38 | -43 | -49 | -52 | -55 | -54 | -54 | -53 | -52 | -54 | -55 | -58 | -60 | -53 | -47 | -43 | -39 |
| 改变 （％） | -12.72 | 14.76 | 12.86 | 6.49 | 6.09 | -1.31 | -1.33 | -1.54 | -1.56 | 3.25 | 3.15 | 4.20 | 4.03 | -10.99 | -12.34 | -8.29 | -9.04 | |
| 现金流百分比 | -89.41 | -46.65 | -113.44 | 1,074.91 | 89.54 | 49.43 | 65.62 | 98.90 | -261.27 | -54.92 | -237.94 | 111.77 | 64.25 | 46.15 | 53.00 | 65.44 | 105.49 | 396.21 |
| 现金周转 | 48 | 81 | 38 | -5 | -58 | -111 | -83 | -54 | 20 | 94 | 23 | -49 | -90 | -130 | -101 | -71 | -41 | -10 |
| 改变 （％） | 67.30 | -52.81 | -111.91 | 1,178.34 | 92.18 | -25.67 | -34.53 | -137.27 | 368.30 | -76.17 | -319.60 | 81.26 | 44.83 | -22.48 | -29.01 | -43.11 | -75.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
