现金流量表 (TTM)
医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -26 | -30 | -31 | -35 | -38 | -41 | -47 | -50 | -54 | -50 | -45 | -41 | -38 | -39 | -43 | -40 | -40 | -34 | -30 |
| 改变 （％） | 0.45 | 16.17 | 5.11 | 11.88 | 6.98 | 9.67 | 13.27 | 7.52 | 8.15 | -8.50 | -8.58 | -10.87 | -5.14 | 2.69 | 8.28 | -5.25 | -2.29 | -15.12 | -9.31 | |
| 现金流百分比 | -895.60 | -22.57 | -30.40 | -61.32 | -119.70 | 41.95 | 44.53 | 113.42 | 215.99 | 265.75 | -378.48 | 320.44 | 740.15 | -554.44 | 2,155.49 | 430.92 | 1,120.34 | 591.91 | 347.15 | -21,448.59 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | -49 | -58 | -86 | -98 | -48 | -47 | 10 | 26 | 33 | 62 | 31 | 27 | 38 | 30 | 26 | 44 | 29 | 11 | 18 |
| 改变 （％） | -921.57 | 18.17 | 49.19 | 13.15 | -51.05 | -2.06 | -121.75 | 155.16 | 26.83 | 88.80 | -50.51 | -13.36 | 41.35 | -19.40 | -13.81 | 69.10 | -33.67 | -64.24 | 69.91 | |
| 现金流百分比 | 208.67 | -43.01 | -58.93 | -168.72 | -333.08 | 53.40 | 50.63 | -24.77 | -111.94 | -161.51 | 474.61 | -217.50 | -488.34 | 545.10 | -1,663.35 | -264.69 | -1,228.20 | -440.48 | -108.84 | 12,598.59 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 189 | 186 | 169 | 162 | -4 | -4 | -5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | -8 | 3 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | 738.65 | -1.38 | -9.16 | -4.01 | -102.57 | 7.65 | 4.10 | -120.17 | -8.06 | -41.29 | -18.27 | 1,897.60 | -8.78 | -5.28 | -8.52 | -214.37 | -145.75 | 289.29 | -5.01 | |
| 现金流百分比 | 786.93 | 165.59 | 189.34 | 330.05 | 552.78 | 4.65 | 4.85 | 11.35 | -4.05 | -4.24 | 3.87 | -2.93 | -151.81 | 109.35 | -392.14 | -66.23 | 207.86 | -51.42 | -138.31 | 8,950.00 |
| 现金周转 | 3 | 114 | 98 | 51 | 29 | -90 | -93 | -41 | -23 | -20 | 13 | -14 | -5 | 7 | -2 | -10 | -4 | -7 | -10 | 0 |
| 改变 （％） | 3,885.56 | -13.75 | -47.89 | -42.69 | -405.31 | 3.31 | -55.53 | -43.54 | -12.09 | -164.25 | -207.99 | -61.41 | -226.64 | -126.41 | 441.62 | -63.56 | 84.95 | 44.73 | -101.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
