现金流量表 (TTM)
创意科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -18 | -20 | -20 | -21 | -17 | -12 | -10 | -7 | -10 | -12 | -13 | -15 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | 2.36 | 82.30 | 45.15 | 34.22 | 25.50 | 10.92 | 9.84 | 3.04 | 2.95 | -21.01 | -26.59 | -19.27 | -23.86 | 32.23 | 24.38 | 9.27 | 8.48 | -10.44 | -11.65 | |
| 现金流百分比 | 85.99 | 110.87 | 95.86 | 91.19 | 123.88 | 157.37 | 142.77 | 132.67 | 99.60 | 80.66 | 80.87 | 81.25 | 81.52 | 81.96 | 84.80 | 86.62 | 80.66 | 76.23 | 83.14 | 93.92 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 5,360.00 | 39.01 | 28.06 | 994.86 | 90.87 | 0.28 | 0.28 | -55.68 | -125.65 | 0.69 | 0.68 | -46.81 | -88.02 | -18.00 | -21.95 | 1,463.54 | 93.60 | -9.43 | -10.41 | |
| 现金流百分比 | -0.12 | -8.31 | -5.48 | -4.60 | -50.96 | -98.46 | -80.76 | -68.51 | -22.12 | 4.46 | 5.70 | 7.86 | 5.20 | 0.82 | 0.53 | 0.34 | 4.50 | 7.60 | 8.38 | 9.60 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -0.29 | 5.32 | 5.05 | -2.41 | -2.47 | -1.87 | -1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.97 | 1.93 | -5.48 | -5.80 | -15.30 | -18.07 | 2.48 | 2.42 | -6.25 | -6.66 | |
| 现金流百分比 | 54.90 | 68.95 | 34.44 | 23.71 | 23.42 | 23.12 | 18.56 | 15.40 | 11.44 | 9.18 | 11.88 | 16.57 | 19.46 | 24.21 | 16.04 | 10.80 | 9.43 | 8.41 | 9.61 | 11.46 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -7 | -11 | -10 | -10 | -13 | -15 | -20 | -26 | -20 | -15 | -12 | -9 | -12 | -14 | -17 | -19 | -16 | -12 |
| 改变 （％） | -20.60 | 110.85 | 52.57 | -1.20 | -1.21 | 22.26 | 18.21 | 37.24 | 27.14 | -21.22 | -26.93 | -19.53 | -24.28 | 27.81 | 21.76 | 17.35 | 14.79 | -17.89 | -21.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
