现金流量表 (TTM)
凯德集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 362 | 396 | 204 | 13 | -206 | -167 | -128 | 72 | 43 | 14 | -13 | -40 | -25 | -9 | -17 | -25 | -23 | -21 |
| 改变 （％） | 9.40 | -48.41 | -93.84 | -1,737.30 | -18.95 | -23.39 | -156.13 | -40.26 | -67.40 | -193.93 | 206.46 | -38.96 | -63.82 | 91.57 | 47.80 | -8.13 | -8.86 | |
| 现金流百分比 | 4,798.01 | 1,817.89 | -806.51 | -17.38 | 520.96 | 158.56 | 74.78 | 94.98 | 194.34 | -44.44 | 18.64 | 36.77 | 41.31 | 93.68 | -29.83 | -20.36 | -21.24 | -22.40 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -34 | 104 | 241 | 422 | 367 | 311 | 344 | 258 | 173 | 91 | 10 | 41 | 72 | 137 | 201 | 174 | 146 |
| 改变 （％） | -60.39 | -401.75 | 133.14 | 75.05 | -13.14 | -15.13 | 10.50 | -24.89 | -33.14 | -47.19 | -89.37 | 322.68 | 76.34 | 89.14 | 47.13 | -13.62 | -15.77 | |
| 现金流百分比 | -1,147.02 | -157.34 | -408.28 | -332.83 | -1,066.67 | -347.94 | -181.79 | 454.56 | 1,169.46 | -548.57 | -129.34 | -8.85 | -68.85 | -761.05 | 239.28 | 162.52 | 159.45 | 155.41 |
| 融资活动产生的现金 | -262 | -331 | -328 | -324 | -260 | -309 | -358 | -341 | -279 | -217 | -147 | -76 | -75 | -74 | -63 | -52 | -41 | -30 |
| 改变 （％） | 26.28 | -1.04 | -1.05 | -19.94 | 18.85 | 15.86 | -4.73 | -18.11 | -22.11 | -32.44 | -48.02 | -1.57 | -1.60 | -15.16 | -17.86 | -21.17 | -26.85 | |
| 现金流百分比 | -3,474.83 | -1,519.72 | 1,293.29 | 447.45 | 655.81 | 292.70 | 208.76 | -450.07 | -1,262.44 | 689.84 | 208.08 | 69.62 | 126.11 | 777.89 | -109.71 | -41.60 | -37.25 | -31.53 |
| 现金周转 | 8 | 22 | -25 | -72 | -40 | -105 | -171 | 76 | 22 | -32 | -71 | -110 | -60 | -10 | 57 | 124 | 109 | 94 |
| 改变 （％） | 188.74 | -216.28 | 186.00 | -45.38 | 166.29 | 62.45 | -144.19 | -70.81 | -242.53 | 123.97 | 55.35 | -45.67 | -84.05 | -701.58 | 116.62 | -11.95 | -13.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
