现金流量表 (TTM)
Corbion NV - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 108 | 109 | 103 | 96 | 59 | 22 | 24 | 25 | 32 | 39 | 58 | 77 | 121 | 165 | 168 | 171 | 177 | 184 | 176 | 168 |
| 改变 （％） | 1.11 | -5.73 | -6.08 | -38.39 | -62.32 | 5.36 | 5.08 | 28.63 | 22.26 | 48.72 | 32.76 | 57.40 | 36.47 | 1.60 | 1.58 | 3.93 | 3.78 | -4.24 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | 470.74 | 1,847.46 | -638.20 | -253.28 | -250.32 | -238.30 | 181.54 | 70.06 | 124.12 | 243.75 | 29,000.00 | -493.59 | -6,733.33 | 1,378.33 | 3,863.22 | -5,172.73 | -1,466.12 | -880.86 | -990.45 | -1,146.26 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -77 | -71 | -65 | -92 | -119 | -148 | -177 | -188 | -199 | -202 | -206 | -176 | -147 | 38 | 222 | 194 | 166 | 12 | -143 |
| 改变 （％） | -2.23 | -7.54 | -8.16 | 41.42 | 29.29 | 24.04 | 19.38 | 6.31 | 5.93 | 1.71 | 1.68 | -14.35 | -16.76 | -125.54 | 491.47 | -12.58 | -14.39 | -93.01 | -1,331.03 | |
| 现金流百分比 | -343.45 | -1,303.39 | 441.61 | 171.39 | 388.84 | 1,270.21 | -1,139.23 | -499.44 | -731.32 | -1,244.38 | -101,250.00 | 1,319.87 | 9,797.22 | -1,223.33 | 862.07 | -6,721.21 | -1,602.48 | -794.26 | -65.17 | 971.43 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -24 | -47 | -70 | 8 | 86 | 135 | 184 | 179 | 174 | 144 | 114 | 54 | -5 | -200 | -395 | -384 | -372 | -205 | -39 |
| 改变 （％） | 443.18 | 96.65 | 49.15 | -111.27 | 987.34 | 56.87 | 36.25 | -2.64 | -2.71 | -17.28 | -20.89 | -52.33 | -109.77 | 3,680.19 | 97.35 | -3.00 | -3.09 | -44.81 | -81.18 | |
| 现金流百分比 | -19.21 | -405.08 | 291.93 | 183.99 | -33.26 | -913.83 | 1,036.54 | 518.64 | 695.53 | 1,086.88 | 71,925.00 | -729.49 | -3,013.89 | -44.17 | -4,605.75 | 11,981.82 | 3,169.83 | 1,778.47 | 1,152.53 | 262.59 |
| 现金周转 | 23 | 6 | -16 | -38 | -24 | -9 | 13 | 35 | 26 | 16 | 0 | -16 | -2 | 12 | 4 | -3 | -12 | -21 | -18 | -15 |
| 改变 （％） | -74.24 | -372.88 | 136.65 | -37.66 | -60.42 | -238.30 | 172.31 | -27.40 | -37.74 | -98.75 | -7,900.00 | -88.46 | -766.67 | -63.75 | -175.86 | 266.67 | 72.73 | -14.83 | -17.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
