现金流量表 (TTM)
Creditshelf 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -5 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 64.05 | -73.26 | -26.98 | 224.52 | -67.46 | 19.76 | -121.64 | 194.02 | -153.48 | 51.84 | 226.77 | 42.59 | |
| 现金流百分比 | 114.77 | 265.76 | -47.15 | -29.14 | -199.14 | -111.84 | -32,307.89 | 144.17 | 51.58 | 126.88 | -383.09 | -575.03 | 283.87 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -148.94 | 77.87 | -2.60 | -88.85 | 558.13 | -91.02 | 79.76 | 522.07 | -65.71 | 48.79 | 61.82 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | -16.75 | 11.57 | -13.65 | -11.25 | -2.64 | -30.01 | -650.00 | -24.09 | -18.24 | 28.76 | -85.08 | -63.25 | 22.77 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -201.17 | 1,951.06 | 33.06 | 6.83 | 47.06 | -33.99 | -102.53 | -2,828.11 | -81.85 | 413.59 | 182.87 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | 1.94 | -2.76 | 37.61 | 42.36 | 95.28 | 241.85 | 38,510.53 | -20.08 | 66.65 | -55.63 | 568.18 | 738.28 | -206.64 |
| 现金周转 | -3 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -29.15 | -250.72 | 18.13 | -52.51 | -42.06 | -99.59 | 4,750.00 | 721.70 | -121.74 | -150.29 | 117.69 | -388.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
