现金流量表 (TTM)
CMS能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,539 | 1,276 | 1,907 | 1,847 | 1,615 | 1,819 | 1,694 | 1,511 | 1,003 | 855 | 1,188 | 1,501 | 2,092 | 2,309 | 2,225 | 2,267 | 2,372 | 2,370 | 2,414 | 2,121 |
| 改变 （％） | -17.09 | 49.45 | -3.15 | -12.56 | 12.63 | -6.87 | -10.80 | -33.62 | -14.76 | 38.95 | 26.35 | 39.37 | 10.37 | -3.64 | 1.89 | 4.63 | -0.08 | 1.86 | -12.14 | |
| 现金流百分比 | 1,231.20 | 4,557.14 | -565.88 | -140.78 | -501.55 | 625.09 | -3,388.00 | -770.92 | -2,446.34 | -290.82 | 958.06 | 484.19 | -19,018.18 | 3,498.48 | 846.01 | 591.91 | 838.16 | -3,385.71 | -720.60 | 1,559.56 |
| 投资活动产生的现金 | -2,902 | -2,867 | -2,591 | -2,550 | -2,029 | -1,233 | -1,489 | -1,521 | -1,581 | -2,476 | -2,588 | -3,416 | -3,405 | -3,386 | -3,372 | -2,553 | -2,750 | -3,054 | -3,335 | -3,688 |
| 改变 （％） | -1.21 | -9.63 | -1.58 | -20.43 | -39.23 | 20.76 | 2.15 | 3.94 | 56.61 | 4.52 | 31.99 | -0.32 | -0.56 | -0.41 | -24.29 | 7.72 | 11.05 | 9.20 | 10.58 | |
| 现金流百分比 | -2,321.60 | -10,239.29 | 768.84 | 194.36 | 630.12 | -423.71 | 2,978.00 | 776.02 | 3,856.10 | 842.18 | -2,087.10 | -1,101.94 | 30,954.55 | -5,130.30 | -1,282.13 | -666.58 | -971.73 | 4,362.86 | 995.52 | -2,711.76 |
| 融资活动产生的现金 | 1,488 | 1,619 | 347 | -609 | 92 | -295 | -255 | -186 | 537 | 1,327 | 1,524 | 2,225 | 1,302 | 1,143 | 1,410 | 669 | 661 | 614 | 586 | 1,703 |
| 改变 （％） | 8.80 | -78.57 | -275.50 | -115.11 | -420.65 | -13.56 | -27.06 | -388.71 | 147.11 | 14.85 | 46.00 | -41.48 | -12.21 | 23.36 | -52.55 | -1.20 | -7.11 | -4.56 | 190.61 | |
| 现金流百分比 | 1,190.40 | 5,782.14 | -102.97 | 46.42 | -28.57 | -101.37 | 510.00 | 94.90 | -1,309.76 | -451.36 | 1,229.03 | 717.74 | -11,836.36 | 1,731.82 | 536.12 | 174.67 | 233.57 | -877.14 | -174.93 | 1,252.21 |
| 现金周转 | 125 | 28 | -337 | -1,312 | -322 | 291 | -50 | -196 | -41 | -294 | 124 | 310 | -11 | 66 | 263 | 383 | 283 | -70 | -335 | 136 |
| 改变 （％） | -77.60 | -1,303.57 | 289.32 | -75.46 | -190.37 | -117.18 | 292.00 | -79.08 | 617.07 | -142.18 | 150.00 | -103.55 | -700.00 | 298.48 | 45.63 | -26.11 | -124.73 | 378.57 | -140.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
