现金流量表 (TTM)
克洛斯兄弟集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 163 | 275 | -178 | -630 | -717 | -805 | -400 | 4 | 178 | 353 | 227 | 101 | -552 | -1,205 | -1,280 | -1,356 | -716 | -76 |
| 改变 （％） | 68.31 | -164.69 | 254.57 | 13.89 | 12.20 | -50.26 | -101.05 | 4,148.81 | 97.65 | -35.68 | -55.48 | -646.49 | 118.30 | 6.26 | 5.89 | -47.20 | -89.40 | |
| 现金流百分比 | 25.22 | 26.90 | -35.67 | 2,550.20 | 229.64 | 134.13 | 122.49 | -7.84 | 62.54 | 56.50 | 31.28 | 12.22 | -179.93 | 566.21 | 443.33 | 371.66 | 1,329.34 | -29.52 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -56 | -57 | -57 | -54 | -50 | -54 | -58 | -62 | -67 | -64 | -62 | -64 | -65 | -62 | -59 | -49 | -39 |
| 改变 （％） | 2.10 | 1.25 | 1.23 | -6.27 | -6.69 | 8.17 | 7.55 | 7.02 | 6.56 | -3.15 | -3.26 | 2.40 | 2.35 | -5.05 | -5.31 | -16.50 | -19.76 | |
| 现金流百分比 | -8.48 | -5.49 | -11.39 | 232.39 | 17.22 | 8.37 | 16.61 | 108.96 | -21.90 | -10.67 | -8.89 | -7.55 | -20.83 | 30.73 | 21.50 | 16.12 | 91.18 | -15.32 |
| 融资活动产生的现金 | 539 | 802 | 732 | 663 | 459 | 255 | 128 | 1 | 169 | 338 | 563 | 788 | 923 | 1,058 | 1,054 | 1,050 | 711 | 372 |
| 改变 （％） | 48.94 | -8.70 | -9.52 | -30.76 | -44.42 | -49.88 | -99.53 | 28,133.33 | 99.65 | 66.45 | 39.92 | 17.13 | 14.62 | -0.36 | -0.37 | -32.26 | -47.63 | |
| 现金流百分比 | 83.26 | 78.58 | 147.06 | -2,682.59 | -146.86 | -42.49 | -39.10 | -1.12 | 59.37 | 54.17 | 77.62 | 95.33 | 300.77 | -496.95 | -364.84 | -287.77 | -1,320.52 | 144.85 |
| 现金周转 | 647 | 1,021 | 498 | -25 | -312 | -600 | -327 | -54 | 285 | 624 | 725 | 826 | 307 | -213 | -289 | -365 | -54 | 257 |
| 改变 （％） | 57.80 | -51.21 | -104.96 | 1,164.78 | 92.09 | -45.53 | -83.60 | -632.37 | 118.78 | 16.18 | 13.93 | -62.88 | -169.37 | 35.71 | 26.32 | -85.24 | -577.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
