现金流量表 (TTM)
国际资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 17 | -84 | -185 | -84 | 18 | 142 | 265 | 142 | 19 | 18 | 17 | 44 | 71 | 68 | 65 | 44 | 23 | 25 | 27 |
| 改变 （％） | 167.00 | -583.72 | 120.67 | -54.80 | -121.22 | 697.02 | 87.45 | -46.38 | -86.49 | -4.55 | -4.76 | 153.60 | 60.57 | -4.07 | -4.24 | -32.48 | -48.11 | 9.63 | 8.79 | |
| 现金流百分比 | 80.96 | 71.71 | 66.19 | 66.67 | 49.01 | -27.82 | 178.45 | 119.26 | 161.79 | -41.23 | -8.38 | -4.47 | -7.94 | -9.82 | -12.20 | -16.57 | -33.81 | 17.17 | 11.71 | 9.24 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 4 | -44 | -92 | -86 | -79 | -58 | -36 | -48 | -60 | -231 | -401 | -593 | -785 | -621 | -457 | -172 | 113 | 197 | 282 |
| 改变 （％） | -210.49 | -1,348.62 | 108.01 | -7.15 | -7.70 | -27.13 | -37.24 | 33.11 | 24.88 | 283.97 | 73.96 | 47.81 | 32.35 | -20.91 | -26.45 | -62.41 | -166.02 | 74.22 | 42.60 | |
| 现金流百分比 | -40.07 | 14.69 | 34.99 | 33.22 | 50.16 | 123.84 | -72.63 | -16.25 | -54.73 | 128.96 | 105.45 | 102.64 | 106.41 | 108.45 | 111.06 | 115.86 | 131.61 | 85.02 | 92.12 | 95.32 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 30.20 | -169.22 | 244.46 | 38.17 | 27.62 | -36.79 | -58.20 | -691.90 | 116.89 | 7.54 | 7.01 | -6.48 | -6.93 | -7.41 | -8.00 | 0.25 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -5.43 | -2.35 | -0.31 | -0.49 | -1.09 | -3.74 | 1.90 | 0.28 | -4.24 | 17.36 | 3.98 | 2.38 | 1.56 | 1.12 | 1.34 | 1.75 | 5.30 | -5.20 | -3.24 | -2.35 |
| 现金周转 | 8 | 24 | -127 | -278 | -171 | -64 | 79 | 222 | 88 | -47 | -219 | -391 | -557 | -724 | -559 | -394 | -130 | 133 | 214 | 295 |
| 改变 （％） | 201.45 | -624.05 | 119.08 | -38.51 | -62.61 | -224.25 | 180.48 | -60.47 | -153.00 | 369.60 | 78.71 | 42.58 | 29.86 | -22.77 | -29.49 | -66.91 | -202.20 | 60.81 | 37.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
