现金流量表 (TTM)
凯瑞集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 65 | 55 | 65 | 76 | 79 | 82 | 81 | 80 | 70 | 59 | 66 | 67 | 68 | 74 | 81 | 81 | 80 |
| 改变 （％） | -13.77 | -15.97 | 18.82 | 15.84 | 4.36 | 4.18 | -1.09 | -1.11 | -13.29 | -15.33 | 11.51 | 1.59 | 1.57 | 9.56 | 8.72 | -0.56 | -0.56 | |
| 现金流百分比 | 421.67 | -156.77 | -54.19 | -117.96 | -813.98 | -7,523.81 | 1,143.06 | 753.70 | 559.03 | 1,342.31 | -1,477.50 | -491.79 | -461.72 | -435.90 | -745.00 | -1,840.91 | 657.55 | 277.16 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -23 | -20 | -27 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -33 | -36 | -39 | -48 | -57 | -52 | -48 | -47 | -46 |
| 改变 （％） | -10.63 | -11.89 | 37.25 | 27.14 | -3.01 | -3.10 | -3.51 | -3.63 | 9.51 | 8.68 | 8.54 | 22.46 | 18.34 | -8.32 | -9.07 | -2.00 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | -141.11 | 54.37 | 19.70 | 49.55 | 375.27 | 3,223.81 | -455.56 | -293.06 | -211.81 | -642.31 | 907.50 | 294.03 | 332.76 | 366.03 | 523.50 | 1,081.82 | -380.82 | -158.13 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -84 | -137 | -94 | -50 | -47 | -43 | -39 | -36 | -31 | -27 | -40 | -33 | -27 | -32 | -37 | -21 | -6 |
| 改变 （％） | 162.77 | 61.94 | -31.55 | -46.10 | -7.64 | -8.27 | -8.08 | -8.79 | -12.85 | -14.74 | 51.13 | -16.92 | -20.36 | 20.11 | 16.74 | -42.63 | -74.30 | |
| 现金流百分比 | -178.33 | 202.04 | 134.58 | 168.77 | 541.94 | 4,433.33 | -593.06 | -363.43 | -248.61 | -600.00 | 665.00 | 300.00 | 230.34 | 170.51 | 319.50 | 847.73 | -174.69 | -19.03 |
| 现金周转 | 18 | -42 | -102 | -55 | -9 | -1 | 7 | 11 | 14 | 5 | -4 | -13 | -14 | -16 | -10 | -4 | 12 | 29 |
| 改变 （％） | -331.94 | 143.11 | -45.42 | -83.21 | -88.71 | -785.71 | 50.00 | 33.33 | -63.89 | -176.92 | 235.00 | 8.21 | 7.59 | -35.90 | -56.00 | -378.41 | 135.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
