现金流量表 (TTM)
茶花有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 13 | 4 | -4 | -8 | -13 | -6 | 1 | -2 | -6 | -10 | -12 | -15 | -15 | -16 | -9 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -4.09 | -66.67 | -200.00 | 89.53 | 60.74 | -52.67 | -111.29 | -400.00 | 176.19 | 63.79 | 28.42 | 22.13 | 3.36 | 3.25 | -41.82 | -71.89 | 19.23 | 16.13 | |
| 现金流百分比 | -689.74 | 234.55 | -111.69 | 32.58 | 33.82 | 37.43 | 21.09 | -2.94 | 14.69 | 53.21 | 126.67 | 127.08 | 127.35 | 136.28 | 145.87 | -47.44 | -5.21 | -10.28 | -34.62 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 8 | 9 | 9 | 3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 33 | 58 | 45 | 32 |
| 改变 （％） | -432.00 | 4.82 | 4.60 | -71.98 | -225.49 | -25.00 | -33.33 | 100.00 | -142.19 | 337.04 | 34.75 | 25.79 | -11.00 | -12.36 | 321.79 | 76.29 | -22.33 | -28.75 | |
| 现金流百分比 | 128.21 | 150.91 | -225.97 | -68.94 | -10.58 | 9.14 | 8.16 | 6.72 | 22.38 | -12.39 | -78.67 | -82.81 | -85.47 | -78.76 | -71.56 | 168.72 | 116.23 | 149.42 | 308.65 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -12 | -12 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -12 | -7 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -15 | -20 |
| 改变 （％） | 8.77 | -3.23 | -3.33 | 29.31 | 20.67 | 20.72 | 17.16 | -52.73 | -40.08 | -66.90 | 72.92 | 42.17 | 14.41 | 12.59 | 9.21 | 8.43 | 62.22 | 38.36 | |
| 现金流百分比 | 584.62 | -225.45 | 311.69 | 87.88 | 62.24 | 51.71 | 74.32 | 107.56 | 84.62 | 66.51 | 32.00 | 43.23 | 50.43 | 59.73 | 69.72 | -42.56 | -18.04 | -48.42 | -194.23 |
| 现金周转 | -2 | 6 | -4 | -13 | -24 | -35 | -29 | -24 | -14 | -11 | -8 | -10 | -12 | -11 | -11 | 20 | 50 | 30 | 10 |
| 改变 （％） | -382.05 | -170.00 | 242.86 | 82.58 | 45.23 | -16.00 | -19.05 | -39.92 | -23.78 | -31.19 | 28.00 | 21.88 | -3.42 | -3.54 | -278.90 | 155.90 | -39.58 | -65.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
