现金流量表 (TTM)
凯尔特人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -10 | -11 | -12 | -7 | -3 | 4 | 10 | 23 | 35 | 39 | 44 | 33 | 23 | 20 | 18 | 19 | 20 |
| 改变 （％） | 44.06 | 7.37 | 6.87 | -39.40 | -65.02 | -257.32 | 163.57 | 119.71 | 54.49 | 11.46 | 10.28 | -23.61 | -30.91 | -10.80 | -12.10 | 5.96 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | 55.07 | 71.71 | 127.86 | 402.65 | -862.17 | -54.50 | 46.48 | 84.03 | 102.39 | 109.43 | 108.44 | 107.64 | 139.63 | 319.57 | 337.76 | 364.21 | 1,252.12 | -1,062.71 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -7 | -14 | -13 | -12 | -16 | -21 |
| 改变 （％） | -63.08 | -546.09 | 122.42 | -7.75 | -8.40 | -26.95 | -36.90 | -57.31 | -134.26 | -23.62 | -30.92 | 1,944.61 | 95.11 | -6.58 | -7.04 | 38.62 | 27.86 | |
| 现金流百分比 | 23.90 | 7.97 | -59.07 | -387.17 | 1,262.11 | 208.93 | 82.74 | 35.81 | 8.48 | -2.01 | -1.36 | -0.85 | -29.47 | -190.44 | -210.80 | -240.40 | -1,081.23 | 1,110.86 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 6.85 | -7.51 | -8.12 | 0.42 | 0.42 | -1.00 | -1.01 | -1.24 | -1.25 | 7.18 | 6.70 | -11.89 | -13.49 | -21.88 | -28.01 | -8.24 | -8.98 | |
| 现金流百分比 | 21.04 | 20.32 | 31.22 | 84.53 | -299.94 | -54.43 | -29.22 | -19.84 | -10.87 | -7.42 | -7.07 | -6.79 | -10.17 | -29.13 | -26.96 | -23.81 | -70.89 | 51.85 |
| 现金周转 | -13 | -14 | -9 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | 36 | 40 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | 10.62 | -39.78 | -66.06 | -128.30 | 453.36 | 84.45 | 45.79 | 80.31 | 44.54 | 12.48 | 11.09 | -41.11 | -69.81 | -15.60 | -18.49 | -69.18 | -224.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
