现金流量表 (TTM)
ConnectOne 银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 97 | 81 | 115 | 125 | 136 | 202 | 168 | 154 | 143 | 177 | 147 | 143 | 146 | 93 | 97 | 98 | 57 | 61 | 55 | 39 |
| 改变 （％） | -16.44 | 41.50 | 8.75 | 8.95 | 48.72 | -16.95 | -8.45 | -7.29 | 23.99 | -16.67 | -2.62 | 2.05 | -36.55 | 4.47 | 1.06 | -42.09 | 6.88 | -9.28 | -28.76 | |
| 现金流百分比 | 156.32 | 79.32 | -505.33 | 222,928.57 | 86.59 | -529.23 | 326.49 | -306.97 | -179.68 | 6,361.17 | 58.72 | 696.21 | -181.75 | -362.84 | -34.07 | -371.33 | -938.69 | 53.35 | 366.64 | 12.95 |
| 投资活动产生的现金 | -296 | -323 | -222 | -108 | -364 | -690 | -856 | -1,215 | -1,667 | -1,543 | -1,410 | -880 | -289 | -248 | -188 | -43 | 39 | 55 | 81 | -15 |
| 改变 （％） | 9.30 | -31.23 | -51.65 | 238.42 | 89.57 | 24.04 | 42.02 | 37.15 | -7.41 | -8.66 | -37.58 | -67.11 | -14.28 | -24.04 | -77.39 | -192.38 | 40.16 | 47.33 | -118.42 | |
| 现金流百分比 | -476.33 | -316.18 | 978.91 | -192,019.64 | -231.68 | 1,804.97 | -1,663.10 | 2,425.89 | 2,100.47 | -55,531.92 | -561.87 | -4,270.10 | 359.26 | 968.86 | 66.15 | 161.27 | -650.38 | 48.47 | 540.97 | -4.94 |
| 融资活动产生的现金 | 261 | 345 | 85 | -17 | 385 | 449 | 739 | 1,011 | 1,445 | 1,369 | 1,513 | 757 | 62 | 130 | -193 | -82 | -102 | -2 | -121 | 279 |
| 改变 （％） | 32.06 | -75.37 | -120.33 | -2,331.34 | 16.73 | 64.49 | 36.83 | 42.85 | -5.23 | 10.51 | -49.97 | -91.75 | 107.51 | -249.34 | -57.67 | 24.79 | -97.97 | 5,740.25 | -329.80 | |
| 现金流百分比 | 420.01 | 336.86 | -373.58 | -30,808.93 | 245.09 | -1,175.74 | 1,436.60 | -2,018.92 | -1,820.80 | 49,270.74 | 603.15 | 3,673.89 | -77.51 | -506.02 | 67.92 | 310.06 | 1,689.07 | -1.83 | -807.60 | 91.99 |
| 现金周转 | 62 | 102 | -23 | 0 | 157 | -38 | 51 | -50 | -79 | 3 | 251 | 21 | -81 | -26 | -285 | -26 | -6 | 114 | 15 | 303 |
| 改变 （％） | 64.66 | -122.21 | -100.25 | 280,392.86 | -124.33 | -234.62 | -197.37 | 58.39 | -103.50 | 8,927.42 | -91.79 | -490.92 | -68.22 | 1,012.59 | -90.73 | -77.09 | -1,980.56 | -86.80 | 1,917.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
