现金流量表 (TTM)
德国商业银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29,811 | 33,676 | 24,262 | -24,261 | -445 | 25,859 | -19,251 | 20,282 | 21,703 | -20,315 | -29,885 |
| 改变 （％） | 12.97 | -27.95 | -200.00 | -98.17 | -5,911.01 | -174.45 | -205.36 | 7.01 | -193.60 | 47.11 | |
| 现金流百分比 | 97.23 | 97.78 | 109.13 | 92.96 | 32.72 | 100.52 | 97.44 | 113.35 | 113.43 | 100.95 | 94.49 |
| 投资活动产生的现金 | -456 | -1,221 | -1,251 | -804 | -835 | -713 | -878 | -920 | -1,356 | -1,313 | -947 |
| 改变 （％） | 167.76 | 2.46 | -35.73 | 3.86 | -14.61 | 23.14 | 4.78 | 47.39 | -3.17 | -27.88 | |
| 现金流百分比 | -1.49 | -3.55 | -5.63 | 3.08 | 61.40 | -2.77 | 4.44 | -5.14 | -7.09 | 6.52 | 2.99 |
| 融资活动产生的现金 | 1,530 | 2,208 | -761 | -1,211 | -765 | 178 | 748 | -1,289 | -1,717 | 565 | -157 |
| 改变 （％） | 44.31 | -134.47 | 59.13 | -36.83 | -123.27 | 320.22 | -272.33 | 33.20 | -132.91 | -127.79 | |
| 现金流百分比 | 4.99 | 6.41 | -3.42 | 4.64 | 56.25 | 0.69 | -3.79 | -7.20 | -8.97 | -2.81 | 0.50 |
| 现金周转 | 30,659 | 34,440 | 22,233 | -26,097 | -1,360 | 25,726 | -19,757 | 17,893 | 19,133 | -20,124 | -31,628 |
| 改变 （％） | 12.33 | -35.44 | -217.38 | -94.79 | -1,991.62 | -176.80 | -190.57 | 6.93 | -205.18 | 57.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
