现金流量表 (TTM)
CIE 汽车公司，南澳州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 277 | 391 | 396 | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 |
| 改变 （％） | 41.41 | 1.28 | 42.90 | -14.28 | -4.15 | 5.80 | 5.11 | 3.16 | 8.37 | 4.86 | 1.72 | -8.40 | -8.79 | 1.28 | 0.27 | 2.52 | 1.34 | 1.54 | |
| 现金流百分比 | 41.66 | 785.22 | 191.74 | 1,253.12 | 127.11 | 496.17 | 497.88 | 349.05 | 2,948.53 | 699.95 | 515.64 | 1,936.95 | 367.18 | 527.15 | 676.33 | 357.40 | 499.12 | 524.34 | -11,852.41 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -251 | -119 | -201 | -102 | -215 | -208 | -179 | -270 | -270 | -275 | -296 | -237 | -273 | -287 | -291 | -290 | -294 | -213 |
| 改变 （％） | 42.07 | -52.79 | 69.91 | -49.29 | 110.72 | -3.58 | -13.62 | 50.50 | 0.12 | 1.63 | 7.71 | -19.97 | 15.36 | 4.91 | 1.67 | -0.43 | 1.52 | -27.82 | |
| 现金流百分比 | -26.61 | -503.90 | -57.36 | -445.72 | -26.75 | -229.54 | -209.92 | -120.95 | -1,490.56 | -326.89 | -233.40 | -928.39 | -153.76 | -279.19 | -371.03 | -198.81 | -269.65 | -283.76 | 4,559.21 |
| 融资活动产生的现金 | 533 | -54 | -39 | -313 | 61 | -201 | -226 | -253 | -291 | -236 | -225 | -246 | -185 | -121 | -135 | -70 | -127 | -133 | -298 |
| 改变 （％） | -110.05 | -26.69 | 696.84 | -119.59 | -427.90 | 12.23 | 11.98 | 15.02 | -18.76 | -4.79 | 9.43 | -24.79 | -34.59 | 11.40 | -48.26 | 81.54 | 5.21 | 123.57 | |
| 现金流百分比 | 80.22 | -107.49 | -19.00 | -692.38 | 16.05 | -214.34 | -228.16 | -170.41 | -1,605.12 | -285.66 | -191.09 | -772.20 | -120.19 | -123.74 | -174.62 | -47.62 | -117.76 | -128.43 | 6,392.00 |
| 现金周转 | 664 | 50 | 207 | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 108 | 104 | -5 |
| 改变 （％） | -92.50 | 314.76 | -78.13 | 745.13 | -75.45 | 5.44 | 49.93 | -87.79 | 356.51 | 42.34 | -72.92 | 383.21 | -36.47 | -21.06 | 89.74 | -26.59 | -3.53 | -104.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
