现金流量表 (TTM)
CleanTech 钒矿开采公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 76.04 | 39.22 | -19.54 | -7.37 | -20.57 | -22.47 | -17.50 | -49.73 | -120.99 | -2,267.49 | 36.25 | 32.83 | |
| 现金流百分比 | -18.98 | -104.55 | -534.00 | 49.31 | 59.62 | 107.78 | 358.25 | 407.07 | 455.24 | -18.22 | -64.24 | -102.05 | -186.82 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 7 | |
| 改变 （％） | -141.53 | 10.48 | -24.70 | -13.09 | -33.73 | -30.41 | 20.71 | 2.91 | -662.04 | 6.13 | 3.19 | ||
| 现金流百分比 | 318.81 | -485.75 | 61.59 | 60.54 | 119.75 | 340.26 | 326.12 | 875.76 | 171.80 | 157.09 | 194.36 | 276.43 | |
| 融资活动产生的现金 | 8 | -2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -130.69 | -367.13 | -91.52 | 41.77 | 177.88 | 9.47 | -23.19 | -12.61 | -77.16 | -18.39 | -8.12 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 118.98 | -114.26 | 1,119.75 | -10.90 | -20.17 | -127.53 | -598.52 | -633.18 | -1,231.00 | -53.58 | 7.11 | 7.62 | 10.50 |
| 现金周转 | 7 | 2 | 1 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -68.04 | -72.74 | -971.34 | -23.40 | -56.06 | -76.67 | -27.39 | -55.05 | 424.61 | -714.69 | -14.23 | -27.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
