现金流量表 (TTM)
恒星银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 61 | 72 | 82 | 105 | 107 | 102 | 104 | 100 | 109 | 142 | 166 | 172 | 168 | 150 | 139 | 160 | 133 | 96 | 83 |
| 改变 （％） | 22.79 | 17.75 | 13.92 | 28.31 | 2.18 | -4.83 | 2.03 | -4.24 | 9.24 | 30.22 | 17.02 | 3.39 | -2.11 | -10.65 | -7.22 | 14.79 | -17.15 | -27.73 | -12.89 | |
| 现金流百分比 | 106.88 | 79.80 | 16.00 | 18.41 | 18.88 | 32.08 | 136.16 | -24.92 | -12.72 | -28.27 | -32.57 | 1,477.04 | 93.54 | 610.99 | 110.18 | 74.90 | 74.82 | 25.90 | 59.59 | 95.03 |
| 投资活动产生的现金 | -996 | -961 | -980 | -233 | -261 | -755 | -751 | -813 | -965 | 74 | 463 | 351 | 671 | 295 | -17 | 246 | 293 | 246 | 503 | 358 |
| 改变 （％） | -3.55 | 1.93 | -76.18 | 11.88 | 189.08 | -0.54 | 8.27 | 18.68 | -107.65 | 528.24 | -24.24 | 91.13 | -55.99 | -105.89 | -1,512.05 | 19.25 | -16.03 | 104.44 | -28.83 | |
| 现金流百分比 | -2,141.54 | -1,256.05 | -217.97 | -52.46 | -46.91 | -225.49 | -1,000.24 | 194.24 | 122.85 | -19.12 | -106.27 | 3,119.79 | 365.22 | 1,072.40 | -12.76 | 132.01 | 136.98 | 48.07 | 312.81 | 407.56 |
| 融资活动产生的现金 | 993 | 977 | 1,357 | 596 | 713 | 982 | 724 | 290 | 80 | -569 | -1,041 | -506 | -659 | -436 | 4 | -199 | -239 | 133 | -438 | -354 |
| 改变 （％） | -1.68 | 38.98 | -56.06 | 19.49 | 37.82 | -26.33 | -59.91 | -72.57 | -814.55 | 83.15 | -51.42 | 30.25 | -33.85 | -100.81 | -5,765.64 | 20.18 | -155.72 | -428.74 | -19.27 | |
| 现金流百分比 | 2,134.66 | 1,276.25 | 301.97 | 134.05 | 128.03 | 293.41 | 964.09 | -69.32 | -10.13 | 147.39 | 238.84 | -4,496.83 | -358.76 | -1,583.39 | 2.58 | -106.91 | -111.80 | 26.03 | -272.40 | -402.59 |
| 现金周转 | 47 | 77 | 449 | 445 | 557 | 335 | 75 | -418 | -785 | -386 | -436 | 11 | 184 | 28 | 136 | 186 | 214 | 512 | 161 | 88 |
| 改变 （％） | 64.45 | 487.37 | -1.01 | 25.11 | -39.86 | -77.58 | -657.53 | 87.64 | -50.87 | 13.02 | -102.58 | 1,532.64 | -85.01 | 395.46 | 36.47 | 14.92 | 139.30 | -68.59 | -45.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
