现金流量表 (TTM)
资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 30 | 44 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | 77 | 84 | 73 | 64 | 64 | 65 |
| 改变 （％） | 16.88 | -9.07 | -9.97 | 15.55 | 13.45 | 45.11 | 31.09 | -1.79 | -1.82 | 3.65 | 3.52 | 7.81 | 7.25 | 10.75 | 9.71 | -12.75 | -13.11 | 1.21 | 1.19 | |
| 现金流百分比 | 268.11 | 156.66 | 228.99 | 525.22 | -7,550.76 | -593.17 | -3,770.18 | 2,076.44 | 19,326.33 | -2,537.92 | 1,621.77 | 641.61 | 842.55 | 1,155.53 | 1,106.83 | 1,069.72 | 1,046.39 | 1,034.50 | 519.51 | 349.58 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -61 | -70 | -80 | -65 | -50 | -44 | -39 | -43 | -48 | -57 | -66 | -63 | -61 | -62 | -63 | -41 | -20 | -10 | 0 |
| 改变 （％） | 46.59 | 15.89 | 13.71 | -18.72 | -23.03 | -11.50 | -12.99 | 11.62 | 10.41 | 19.70 | 16.46 | -4.17 | -4.35 | 2.30 | 2.25 | -34.95 | -51.07 | -51.04 | -104.27 | |
| 现金流百分比 | -458.23 | -335.81 | -625.58 | -1,812.35 | 18,328.45 | 976.81 | 3,786.69 | -1,384.30 | -14,642.65 | 2,162.31 | -1,595.77 | -710.25 | -829.00 | -1,013.98 | -897.11 | -808.07 | -589.25 | -328.02 | -79.68 | 2.26 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 50 | 56 | 61 | 38 | 15 | 0 | -15 | -12 | -9 | 3 | 16 | 6 | -3 | -7 | -12 | -24 | -36 | -42 | -48 |
| 改变 （％） | 92.10 | 10.84 | 9.78 | -37.32 | -59.55 | -97.72 | -4,280.09 | -19.16 | -23.71 | -135.29 | 383.38 | -58.81 | -142.76 | 166.81 | 62.52 | 102.86 | 50.71 | 16.17 | 13.92 | |
| 现金流百分比 | 288.49 | 277.05 | 493.64 | 1,380.64 | -10,766.77 | -301.57 | -30.16 | -529.64 | -4,057.31 | 414.02 | 90.08 | 166.41 | 83.49 | -45.66 | -105.35 | -150.83 | -343.03 | -588.18 | -339.03 | -256.83 |
| 现金周转 | 9 | 18 | 11 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 19 |
| 改变 （％） | 100.03 | -37.79 | -60.75 | -108.04 | 1,344.22 | -77.17 | -338.01 | -89.45 | -847.66 | -262.19 | 161.65 | -17.90 | -21.80 | 15.63 | 13.52 | -10.80 | -12.11 | 101.53 | 50.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
