现金流量表 (TTM)
宁德时代新能源科技股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,453 | 18,430 | 26,250 | 38,345 | 36,810 | 42,908 | 39,017 | 35,848 | 40,190 | 61,209 | 75,099 | 79,597 | 87,895 | 92,826 | 100,218 | 100,465 | 107,616 | 96,990 | 101,501 | 110,968 |
| 改变 （％） | 37.00 | 42.43 | 46.08 | -4.00 | 16.57 | -9.07 | -8.12 | 12.11 | 52.30 | 22.69 | 5.99 | 10.42 | 5.61 | 7.96 | 0.25 | 7.12 | -9.87 | 4.65 | 9.33 | |
| 现金流百分比 | 35.85 | 45.81 | 71.20 | 108.17 | 379.53 | 355.38 | 302.66 | 60.29 | 70.13 | 74.53 | 75.80 | 121.39 | 110.52 | 115.26 | 117.41 | 289.00 | 386.71 | 303.15 | 437.64 | 114.73 |
| 投资活动产生的现金 | -14,004 | -15,052 | -22,476 | -37,651 | -43,028 | -53,781 | -61,433 | -59,572 | -60,888 | -64,140 | -53,482 | -45,339 | -40,414 | -29,188 | -31,289 | -51,949 | -57,145 | -48,875 | -58,738 | -40,266 |
| 改变 （％） | 7.49 | 49.32 | 67.52 | 14.28 | 24.99 | 14.23 | -3.03 | 2.21 | 5.34 | -16.62 | -15.22 | -10.86 | -27.78 | 7.20 | 66.03 | 10.00 | -14.47 | 20.18 | -31.45 | |
| 现金流百分比 | -37.32 | -37.41 | -60.96 | -106.21 | -443.63 | -445.44 | -476.55 | -100.19 | -106.25 | -78.10 | -53.98 | -69.15 | -50.82 | -36.24 | -36.66 | -149.44 | -205.35 | -152.76 | -253.26 | -41.63 |
| 融资活动产生的现金 | 37,983 | 37,431 | 33,720 | 35,595 | 16,820 | 23,659 | 36,146 | 82,474 | 75,575 | 82,266 | 74,890 | 26,173 | 30,244 | 14,716 | 14,863 | -10,645 | -20,630 | -14,524 | -19,327 | 25,259 |
| 改变 （％） | -1.45 | -9.91 | 5.56 | -52.75 | 40.65 | 52.78 | 128.17 | -8.37 | 8.85 | -8.97 | -65.05 | 15.55 | -51.34 | 1.00 | -171.62 | 93.80 | -29.60 | 33.07 | -230.69 | |
| 现金流百分比 | 101.23 | 93.04 | 91.46 | 100.41 | 173.42 | 195.95 | 280.39 | 138.71 | 131.88 | 100.17 | 75.59 | 39.92 | 38.03 | 18.27 | 17.41 | -30.62 | -74.13 | -45.40 | -83.33 | 26.12 |
| 现金周转 | 37,521 | 40,232 | 36,868 | 35,449 | 9,699 | 12,074 | 12,891 | 59,457 | 57,307 | 82,124 | 99,072 | 65,570 | 79,528 | 80,536 | 85,355 | 34,762 | 27,829 | 31,994 | 23,193 | 96,719 |
| 改变 （％） | 7.22 | -8.36 | -3.85 | -72.64 | 24.48 | 6.77 | 361.22 | -3.62 | 43.31 | 20.64 | -33.82 | 21.29 | 1.27 | 5.98 | -59.27 | -19.95 | 14.97 | -27.51 | 317.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
