现金流量表 (TTM)
cBrain A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42 | 44 | 37 | 30 | 40 | 50 | 45 | 39 | 51 | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 82 | 97 |
| 改变 （％） | 3.58 | -15.70 | -18.63 | 33.68 | 25.20 | -11.20 | -12.62 | 29.94 | 23.04 | 9.88 | 8.99 | 7.82 | 7.25 | -4.93 | -5.18 | -6.34 | -6.77 | 21.11 | 17.43 | |
| 现金流百分比 | 232.50 | 222.86 | 331.36 | 1,141.57 | 334.11 | 234.86 | 297.53 | 453.47 | -165.07 | -89.07 | -107.15 | -129.00 | -316.52 | 1,231.23 | 3,213.10 | -4,090.22 | 1,310.43 | 521.61 | 401.26 | 345.25 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -22 | -23 | -125 | -226 | -226 | -225 | -126 | -27 | -27 | -27 | -37 | -47 | -50 | -53 |
| 改变 （％） | 1.49 | 3.69 | 3.56 | 2.53 | 2.47 | 6.94 | 6.49 | 436.20 | 81.35 | -0.24 | -0.24 | -43.99 | -78.53 | -0.01 | -0.01 | 37.52 | 27.28 | 5.99 | 5.65 | |
| 现金流百分比 | -98.28 | -92.31 | -168.83 | -740.24 | -166.17 | -95.60 | -145.86 | -270.94 | 406.98 | 323.69 | 353.51 | 389.56 | 496.58 | -386.75 | -1,061.41 | 1,424.76 | -670.26 | -364.26 | -245.21 | -189.81 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | 44 | 94 | 94 | 93 | 20 | -52 | -52 | -53 | -30 | -7 | -11 | -16 |
| 改变 （％） | -3.50 | 16.03 | 13.81 | 2.99 | 2.90 | -7.75 | -8.41 | -713.77 | 116.29 | -0.69 | -0.69 | -78.09 | -356.41 | 0.40 | 0.40 | -42.90 | -75.13 | 53.86 | 35.01 | |
| 现金流百分比 | -34.22 | -30.56 | -62.53 | -301.33 | -67.94 | -39.26 | -51.66 | -82.54 | -141.92 | -134.62 | -146.36 | -160.56 | -80.06 | -744.49 | -2,051.69 | 2,765.46 | -540.17 | -57.35 | -56.05 | -55.44 |
| 现金周转 | 18 | 20 | 11 | 3 | 12 | 21 | 15 | 9 | -31 | -70 | -64 | -58 | -25 | 7 | 3 | -2 | 6 | 13 | 21 | 28 |
| 改变 （％） | 8.06 | -43.30 | -76.38 | 356.77 | 78.11 | -29.91 | -42.67 | -456.96 | 128.01 | -8.65 | -9.47 | -56.06 | -127.57 | -63.57 | -174.49 | -392.32 | 134.21 | 57.44 | 36.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
