现金流量表 (TTM)
瓦莱里奥治疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -13 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 |
| 改变 （％） | 18.18 | 22.05 | 18.07 | 13.58 | 11.96 | -10.75 | -12.04 | 20.17 | 16.78 | 40.63 | 28.89 | 0.80 | 0.80 | 0.35 | -6.55 | -15.50 | -9.60 | |
| 现金流百分比 | -35.76 | -53.07 | -83.61 | -139.19 | -186.61 | -254.89 | -265.60 | -280.61 | 1,790.92 | 286.06 | 199.13 | 170.54 | 193.78 | 223.81 | 169.33 | 126.99 | 148.94 | 220.02 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.21 | -50.07 | -100.30 | 316.67 | 76.00 | 52.27 | 34.33 | 101.48 | 50.37 | 3.55 | 3.42 | -29.79 | -42.44 | -17.23 | -20.82 | 548.71 | 84.58 | |
| 现金流百分比 | 55.00 | 68.24 | 43.97 | -0.19 | -0.91 | -1.96 | -3.49 | -5.63 | 60.24 | 12.39 | 6.35 | 4.36 | 3.45 | 2.28 | 1.42 | 0.90 | 8.13 | 24.53 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -16.19 | 27.49 | 21.56 | 1.65 | 1.62 | -12.04 | -13.68 | -14.46 | -16.91 | 8.51 | 7.84 | 21.13 | 17.44 | -33.72 | -50.87 | 10.07 | 9.15 | |
| 现金流百分比 | 80.64 | 84.87 | 139.66 | 239.40 | 287.23 | 356.11 | 365.72 | 379.19 | -1,722.70 | -195.79 | -105.16 | -75.35 | -102.89 | -138.45 | -69.19 | -27.28 | -41.68 | -74.34 |
| 现金周转 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -7 | -10 | -9 | -8 | -10 | -13 | -9 | -6 |
| 改变 （％） | -20.37 | -22.53 | -29.08 | -15.28 | -18.04 | -14.35 | -16.75 | -118.83 | 631.12 | 102.03 | 50.50 | -11.29 | -12.72 | 32.64 | 24.61 | -27.95 | -38.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
