现金流量表 (TTM)
阅文有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,218 | 1,110 | 1,055 | 999 | 1,059 | 1,118 | 1,257 | 1,395 | 1,486 | 1,577 | 1,531 | 1,486 | 1,309 | 1,131 | 1,631 | 2,130 | 2,328 | 2,527 | 1,684 | 840 |
| 改变 （％） | -8.84 | -4.99 | -5.26 | 5.96 | 5.62 | 12.37 | 11.01 | 6.51 | 6.11 | -2.89 | -2.98 | -11.92 | -13.53 | 44.11 | 30.61 | 9.32 | 8.53 | -33.37 | -50.08 | |
| 现金流百分比 | -46.48 | -36.01 | -104.69 | 93.52 | 77.05 | 66.57 | 137.18 | 916.91 | 254.12 | 154.99 | -854.34 | -107.98 | -63.53 | -41.24 | -101.73 | -461.37 | 587,938.38 | 546.46 | -820.02 | -96.27 |
| 投资活动产生的现金 | -3,691 | -4,189 | -1,721 | 747 | 841 | 936 | 264 | -407 | 60 | 528 | -716 | -1,961 | -2,673 | -3,385 | -2,933 | -2,480 | -2,122 | -1,764 | -1,513 | -1,262 |
| 改变 （％） | 13.48 | -58.91 | -143.39 | 12.69 | 11.26 | -71.76 | -254.06 | -114.82 | 774.88 | -235.62 | 173.73 | 36.33 | 26.65 | -13.36 | -15.42 | -14.44 | -16.88 | -14.24 | -16.60 | |
| 现金流百分比 | 140.85 | 135.83 | 170.80 | 69.88 | 61.23 | 55.72 | 28.86 | -267.72 | 10.32 | 51.91 | 399.61 | 142.50 | 129.75 | 123.36 | 182.97 | 537.33 | -535,878.79 | -381.46 | 736.78 | 144.51 |
| 融资活动产生的现金 | -237 | -92 | -398 | -703 | -527 | -350 | -625 | -899 | -1,022 | -1,145 | -1,042 | -938 | -724 | -511 | -309 | -108 | -227 | -346 | -409 | -472 |
| 改变 （％） | -61.09 | 330.91 | 76.79 | -25.12 | -33.55 | 78.48 | 43.97 | 13.68 | 12.03 | -9.07 | -9.97 | -22.76 | -29.47 | -39.46 | -65.18 | 110.66 | 52.53 | 18.17 | 15.38 | |
| 现金流百分比 | 9.06 | 2.99 | 39.49 | -65.83 | -38.32 | -20.83 | -68.18 | -591.02 | -174.83 | -112.58 | 581.12 | 68.16 | 35.16 | 18.62 | 19.29 | 23.33 | -57,283.59 | -74.83 | 199.15 | 54.04 |
| 现金周转 | -2,620 | -3,084 | -1,008 | 1,069 | 1,374 | 1,680 | 916 | 152 | 585 | 1,017 | -179 | -1,376 | -2,060 | -2,744 | -1,603 | -462 | 0 | 462 | -205 | -873 |
| 改变 （％） | 17.67 | -67.33 | -206.05 | 28.62 | 22.25 | -45.47 | -83.39 | 284.30 | 73.98 | -117.62 | 667.63 | 49.72 | 33.21 | -41.59 | -71.20 | -100.09 | 116,665.66 | -144.40 | 325.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
